Kingsoft Corporation Limited

DB:3K1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Kingsoft Değerleme

3K1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3K1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3K1 ( €4.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3K1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3K1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3K1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3K1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3K1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3K1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarCN¥1.30b
Piyasa DeğeriCN¥42.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3K1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3K1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
G24 Scout24
35.3x15.0%€6.2b
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
RRTL RTL Group
10.4x-2.2%€4.2b
SAX Ströer SE KGaA
22.3x28.0%€2.6b
3K1 Kingsoft
33.1x21.3%€45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3K1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3K1'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3K1 33.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3K1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3K1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3K1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3K1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3K1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.18
€4.70
+12.4%
8.5%€5.56€4.20n/a11
Dec ’25€3.72
€4.55
+22.3%
5.5%€4.94€4.20n/a12
Nov ’25€3.10
€3.81
+22.9%
14.0%€5.05€3.08n/a13
Oct ’25€3.34
€3.75
+12.2%
14.1%€5.03€3.06n/a13
Sep ’25€2.44
€3.73
+52.8%
14.3%€4.99€3.04n/a13
Aug ’25€2.58
€4.10
+58.9%
9.4%€4.97€3.55n/a14
Jul ’25€2.64
€4.20
+59.3%
8.8%€5.02€3.57n/a15
Jun ’25€2.92
€4.18
+43.0%
8.9%€4.99€3.55n/a15
May ’25€3.04
€4.19
+37.8%
8.6%€5.09€3.60n/a15
Apr ’25€2.80
€4.14
+47.7%
8.6%€5.00€3.53n/a15
Mar ’25€2.58
€4.11
+59.3%
9.7%€4.76€3.20n/a14
Feb ’25€2.26
€4.11
+81.8%
9.7%€4.76€3.20n/a14
Jan ’25€2.70
€4.29
+58.9%
9.8%€4.75€3.19n/a14
Dec ’24€2.94
€4.26
+45.0%
10.0%€4.76€3.16€3.7214
Nov ’24€3.22
€4.47
+39.0%
12.9%€5.44€3.10€3.1015
Oct ’24€3.36
€4.46
+32.7%
13.1%€5.37€3.08€3.3415
Sep ’24€3.60
€4.42
+22.8%
13.8%€5.84€3.02€2.4417
Aug ’24€3.82
€4.30
+12.7%
14.7%€5.88€3.04€2.5816
Jul ’24€3.56
€4.33
+21.8%
14.6%€5.94€3.07€2.6416
Jun ’24€3.52
€4.42
+25.5%
14.7%€6.11€3.16€2.9216
May ’24€3.92
€4.35
+10.9%
14.7%€6.12€3.17€3.0414
Apr ’24€4.44
€4.44
+0.03%
14.7%€6.27€3.24€2.8014
Mar ’24€3.22
€4.17
+29.5%
16.8%€6.31€3.27€2.5813
Feb ’24€3.47
€4.17
+20.0%
16.2%€6.29€3.45€2.2613
Jan ’24€2.99
€4.31
+44.5%
28.3%€8.47€3.08€2.7017
Dec ’23€3.06
€4.27
+39.6%
27.3%€8.16€3.07€2.9417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingsoft Corporation Limited 43 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael MengBOCI Research Ltd.
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Daley LiBofA Global Research