Sirius XM Holdings Inc.

DB:3HY Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Sirius XM Holdings Değerleme

3HY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3HY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.18
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3HY ( €24.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3HY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3HY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3HY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3HY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3HY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3HY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$8.70b
Piyasa DeğeriUS$8.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3HY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3HY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
SPG Springer Nature KGaA
2.7x3.5%€5.0b
RRTL RTL Group
0.8x3.5%€4.8b
TC1 Tele Columbus
0.2x3.9%€94.9m
SAX Ströer SE KGaA
1.5x6.4%€3.1b
3HY Sirius XM Holdings
1x-0.1%€8.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3HY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3HY'nin PS Oranı, DE Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBV Schwabenverlag
0.2xn/aUS$1.72m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
8450 Sociallite US
0.06xn/aUS$86.82k
Bu PS aralığında başka şirket yok
3HY 1.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3HY Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3HY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3HY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3HY 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3HY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.26
€23.16
-4.5%
19.0%€30.79€15.39n/a13
Feb ’26€22.34
€23.30
+4.3%
18.1%€30.87€15.44n/a13
Jan ’26n/a
€24.63
0%
19.0%€30.86€15.43n/a13
Dec ’25n/a
€26.67
0%
23.6%€39.83€19.45n/a15
Nov ’25n/a
€26.70
0%
23.4%€39.68€18.46n/a15
Oct ’25n/a
€31.04
0%
35.8%€58.16€18.79n/a13
Sep ’25n/a
€34.49
0%
29.2%€59.32€22.82n/a12
Aug ’25n/a
€36.30
0%
28.5%€60.24€23.17n/a12
Jul ’25n/a
€36.67
0%
28.5%€60.86€23.41n/a12
Jun ’25n/a
€37.99
0%
25.4%€60.59€23.31n/a12
May ’25n/a
€39.14
0%
25.4%€60.79€23.38n/a13
Apr ’25n/a
€45.50
0%
25.1%€69.83€27.93n/a12
Mar ’25n/a
€47.75
0%
22.6%€69.53€32.45n/a11
Feb ’25n/a
€47.92
0%
22.4%€69.00€32.20€22.3411
Jan ’25n/a
€47.57
0%
22.2%€68.94€32.17n/a12
Dec ’24n/a
€46.76
0%
21.6%€68.76€32.09n/a13
Nov ’24n/a
€47.97
0%
21.7%€70.97€33.12n/a13
Oct ’24n/a
€48.21
0%
21.9%€70.94€33.11n/a14
Sep ’24n/a
€47.27
0%
21.4%€69.33€32.35n/a15
Aug ’24n/a
€44.80
0%
24.3%€68.29€29.59n/a15
Jul ’24n/a
€43.66
0%
23.3%€69.92€30.30n/a15
Jun ’24n/a
€43.66
0%
23.3%€69.92€30.30n/a15
May ’24n/a
€44.13
0%
22.6%€68.06€29.49n/a15
Apr ’24n/a
€50.96
0%
19.3%€69.14€33.19n/a16
Mar ’24n/a
€53.70
0%
17.9%€77.81€42.44n/a16
Feb ’24n/a
€62.33
0%
14.0%€76.04€46.09n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€23.19
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 13:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sirius XM Holdings Inc. 42 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.