Domain Holdings Australia Limited

DB:3DH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Domain Holdings Australia Değerleme

3DH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3DH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.07
Fair Value
25.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3DH ( €2.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3DH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3DH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3DH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3DH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3DH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3DH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.3x
KazançlarAU$53.72m
Piyasa DeğeriAU$2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3DH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3DH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
NWO New Work
39xn/a€466.5m
G24 Scout24
38.7x15.4%€6.8b
YOC YOC
16.5x20.1%€62.2m
SAX Ströer SE KGaA
27.3x27.2%€3.1b
3DH Domain Holdings Australia
51.3x12.7%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3DH Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3DH'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3DH 51.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3DH Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3DH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3DH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.3x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3DH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3DH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.60
€2.08
-20.1%
14.8%€2.55€1.64n/a11
Feb ’26€1.60
€1.75
+9.3%
10.3%€1.94€1.44n/a13
Jan ’26€1.48
€1.85
+24.7%
10.4%€2.07€1.48n/a13
Dec ’25€1.73
€1.85
+6.7%
10.4%€2.07€1.48n/a13
Nov ’25€1.78
€1.97
+10.7%
11.2%€2.25€1.60n/a13
Oct ’25€2.00
€1.96
-1.8%
11.0%€2.25€1.60n/a13
Sep ’25€1.70
€1.92
+13.1%
10.9%€2.22€1.58n/a14
Aug ’25€1.94
€2.01
+3.8%
11.2%€2.39€1.57n/a14
Jul ’25€1.81
€2.10
+16.3%
11.2%€2.46€1.62n/a14
Jun ’25€1.78
€2.10
+18.0%
11.7%€2.44€1.60n/a14
May ’25€1.77
€2.06
+16.2%
12.1%€2.36€1.51n/a14
Apr ’25€1.94
€2.06
+6.4%
12.5%€2.36€1.51n/a14
Mar ’25€1.96
€2.08
+5.9%
12.7%€2.36€1.51n/a14
Feb ’25€1.98
€2.17
+9.8%
11.4%€2.59€1.52€1.6012
Jan ’25€2.08
€2.15
+3.1%
12.5%€2.61€1.53€1.4812
Dec ’24€2.04
€2.08
+2.0%
12.6%€2.54€1.49€1.7312
Nov ’24€2.02
€2.15
+6.5%
13.5%€2.62€1.51€1.7812
Oct ’24€2.40
€2.09
-13.1%
13.4%€2.58€1.49€2.0012
Sep ’24€2.22
€2.07
-6.6%
13.8%€2.58€1.48€1.7012
Aug ’24€2.46
€2.15
-12.5%
15.4%€2.68€1.44€1.9412
Jul ’24€2.26
€2.10
-7.2%
15.7%€2.72€1.45€1.8112
Jun ’24€2.10
€2.06
-1.8%
15.6%€2.69€1.44€1.7813
May ’24€1.96
€2.03
+3.8%
16.6%€2.67€1.37€1.7713
Apr ’24€2.12
€2.07
-2.3%
17.0%€2.87€1.42€1.9414
Mar ’24€1.90
€2.16
+13.7%
17.1%€3.01€1.49€1.9614
Feb ’24€2.00
€2.11
+5.4%
18.0%€3.02€1.49€1.9814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€2.03
Fair Value
27.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domain Holdings Australia Limited 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Michael ArdreyBell Potter