MONY Group plc

DB:39M Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

MONY Group Değerleme

39M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 39M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 39M ( €2.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 39M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

39M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 39M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 39M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 39M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
39M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUK£82.30m
Piyasa DeğeriUK£987.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

39M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 39M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
G24 Scout24
26.8x12.63%€6.1b
YOC YOC
21.5x53.17%€37.9m
SAX Ströer SE KGaA
16.2x23.13%€2.0b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
13.3x-28.94%€370.9m
39M MONY Group
12x6.64%€987.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 39M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (19.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

39M'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
39M 12.0xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 39M Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

39M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

39M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 39M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 39M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.07
€2.74
+32.40%
14.30%€3.23€2.00n/a10
Jan ’27€2.07
€2.73
+32.14%
14.63%€3.21€1.98n/a10
Dec ’26€2.05
€2.82
+37.85%
15.53%€3.41€1.97n/a10
Nov ’26€2.10
€2.95
+40.64%
12.07%€3.45€2.35n/a9
Oct ’26€2.14
€2.94
+37.70%
12.07%€3.45€2.34n/a9
Sep ’26€2.18
€2.94
+34.86%
12.07%€3.45€2.34n/a9
Aug ’26€2.22
€2.94
+32.73%
12.07%€3.45€2.34n/a9
Jul ’26€2.46
€2.99
+21.71%
12.39%€3.51€2.34n/a9
Jun ’26€2.36
€3.03
+28.58%
12.39%€3.56€2.37n/a9
May ’26€2.26
€3.04
+34.78%
13.27%€3.51€2.34n/a9
Apr ’26€2.29
€3.10
+35.81%
11.98%€3.59€2.45n/a10
Mar ’26€2.26
€3.20
+42.08%
13.51%€3.98€2.47n/a11
Feb ’26€2.20
€3.19
+44.95%
13.02%€3.92€2.44n/a11
Jan ’26€2.24
€3.19
+42.56%
14.01%€3.99€2.48€2.0711
Dec ’25€2.24
€3.30
+47.37%
12.92%€3.97€2.53€2.0511
Nov ’25€2.15
€3.31
+54.43%
11.68%€3.79€2.52€2.1011
Oct ’25€2.47
€3.36
+36.18%
8.71%€3.86€2.85€2.1411
Sep ’25€2.43
€3.36
+38.71%
8.71%€3.86€2.85€2.1811
Aug ’25€2.56
€3.36
+31.65%
8.71%€3.86€2.85€2.2211
Jul ’25€2.58
€3.37
+30.94%
9.84%€3.86€2.73€2.4610
Jun ’25€2.55
€3.40
+33.66%
11.45%€4.16€2.70€2.3611
May ’25€2.41
€3.42
+42.10%
11.07%€4.13€2.68€2.2612
Apr ’25€2.46
€3.47
+41.06%
9.15%€4.14€2.92€2.2912
Mar ’25€2.76
€3.50
+26.79%
7.99%€4.14€3.10€2.2612
Feb ’25€2.82
€3.55
+25.83%
7.30%€4.14€3.10€2.2012
Jan ’25€3.12
€3.57
+14.27%
5.89%€4.07€3.28€2.2411
€2.61
Fair Value
20.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 01:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MONY Group plc 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Ciaran DonnellyBerenberg
Benjamin MayBerenberg