MONY Group plc

DB:39M Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

MONY Group Değerleme

39M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 39M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 39M ( €2.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 39M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

39M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 39M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 39M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 39M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
39M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUK£76.20m
Piyasa DeğeriUK£1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

39M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 39M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
NWO New Work
31.9x32.3%€381.6m
G24 Scout24
35.5x15.0%€6.2b
YOC YOC
14.2x20.1%€53.5m
M8G Verve Group
29.1x44.3%€564.2m
39M MONY Group
13.6x8.4%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 39M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

39M'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
39M 13.6xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 39M Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

39M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

39M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 39M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 39M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.25
€3.19
+41.9%
14.0%€3.99€2.48n/a11
Dec ’25€2.24
€3.30
+47.4%
12.9%€3.97€2.53n/a11
Nov ’25€2.15
€3.31
+54.4%
11.7%€3.79€2.52n/a11
Oct ’25€2.47
€3.36
+36.2%
8.7%€3.86€2.85n/a11
Sep ’25€2.43
€3.36
+38.7%
8.7%€3.86€2.85n/a11
Aug ’25€2.56
€3.36
+31.6%
8.7%€3.86€2.85n/a11
Jul ’25€2.58
€3.37
+30.9%
9.8%€3.86€2.73n/a10
Jun ’25€2.55
€3.40
+33.7%
11.5%€4.16€2.70n/a11
May ’25€2.41
€3.42
+42.1%
11.1%€4.13€2.68n/a12
Apr ’25€2.46
€3.47
+41.1%
9.1%€4.14€2.92n/a12
Mar ’25€2.76
€3.50
+26.8%
8.0%€4.14€3.10n/a12
Feb ’25€2.82
€3.55
+25.8%
7.3%€4.14€3.10n/a12
Jan ’25€3.12
€3.57
+14.3%
5.9%€4.07€3.28€2.2411
Dec ’24€3.08
€3.53
+14.7%
6.7%€4.08€3.11€2.2412
Nov ’24€2.92
€3.51
+20.1%
8.1%€4.08€3.00€2.1511
Oct ’24€2.70
€3.51
+30.2%
8.0%€4.07€3.01€2.4711
Sep ’24€2.78
€3.53
+26.9%
7.8%€4.09€3.03€2.4312
Aug ’24€3.08
€3.51
+14.1%
7.9%€4.07€3.03€2.5612
Jul ’24€3.04
€3.27
+7.6%
7.1%€3.75€3.02€2.5812
Jun ’24€2.82
€3.22
+14.2%
7.1%€3.72€2.99€2.5513
May ’24€3.02
€3.09
+2.5%
7.4%€3.66€2.83€2.4113
Apr ’24€2.72
€2.99
+9.8%
8.3%€3.51€2.56€2.4614
Mar ’24€2.54
€2.88
+13.4%
11.8%€3.48€1.91€2.7614
Feb ’24€2.56
€2.76
+7.9%
15.1%€3.64€1.94€2.8214
Jan ’24€2.14
€2.77
+29.2%
14.5%€3.72€1.98€3.1214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 05:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MONY Group plc 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Ciaran DonnellyBerenberg
Benjamin MayBerenberg