Weibo Corporation

DB:2WBA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Weibo Değerleme

2WBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2WBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.17
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2WBA ( €9.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2WBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2WBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2WBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2WBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2WBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2WBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
KazançlarUS$375.17m
Piyasa DeğeriUS$2.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2WBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2WBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
G24 Scout24
37.1x15.1%€6.5b
NWO New Work
32.1x42.4%€383.3m
YOC YOC
14.1x20.1%€53.2m
SAX Ströer SE KGaA
26.4x27.2%€3.0b
2WBA Weibo
6.3x3.5%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2WBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2WBA'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2WBA 6.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2WBA Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2WBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2WBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2WBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2WBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.40
€10.35
+10.1%
19.4%€15.37€7.78n/a19
Jan ’26€9.20
€10.35
+12.5%
19.4%€15.37€7.78n/a19
Dec ’25€8.80
€10.01
+13.7%
20.3%€15.14€7.67n/a20
Nov ’25€8.25
€9.57
+16.0%
22.6%€14.82€6.95n/a19
Oct ’25€9.55
€9.22
-3.5%
21.5%€14.37€6.74n/a20
Sep ’25€6.70
€9.34
+39.5%
20.5%€14.40€6.75n/a21
Aug ’25€7.00
€10.64
+52.0%
21.1%€15.80€7.39n/a21
Jul ’25€7.20
€10.90
+51.4%
22.5%€16.55€7.91n/a22
Jun ’25€8.10
€10.96
+35.3%
22.3%€16.59€7.93n/a22
May ’25€8.05
€11.49
+42.7%
22.6%€17.67€8.08n/a22
Apr ’25€8.35
€11.45
+37.1%
22.0%€17.37€7.94n/a23
Mar ’25€8.35
€15.02
+79.9%
23.4%€21.72€9.24n/a22
Feb ’25€7.75
€14.95
+92.9%
23.7%€21.75€9.26n/a23
Jan ’25€9.80
€15.67
+59.9%
20.0%€21.83€10.68€9.2023
Dec ’24€9.10
€15.72
+72.7%
18.9%€21.67€10.61€8.8024
Nov ’24€10.90
€17.75
+62.9%
21.8%€24.91€11.37€8.2523
Oct ’24€11.80
€18.08
+53.2%
19.2%€24.85€13.32€9.5523
Sep ’24€12.60
€18.19
+44.4%
19.9%€24.34€13.04€6.7024
Aug ’24€13.80
€19.35
+40.2%
17.4%€25.40€13.15€7.0025
Jul ’24€11.80
€19.77
+67.5%
16.3%€25.58€14.16€7.2025
Jun ’24€13.00
€20.97
+61.3%
17.2%€30.81€15.87€8.1025
May ’24€15.70
€21.97
+40.0%
13.5%€29.91€17.22€8.0524
Apr ’24€18.40
€22.43
+21.9%
13.6%€30.38€17.49€8.3524
Mar ’24€17.75
€22.59
+27.2%
15.2%€30.95€15.29€8.3522
Feb ’24€22.70
€20.59
-9.3%
17.1%€30.04€14.84€7.7522
Jan ’24€17.85
€19.24
+7.8%
16.0%€25.78€14.27€9.8021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€10.41
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Weibo Corporation 42 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Yanfang JiangBenchmark Company
Alvin JiangBNP Paribas Securities (Asia)