Snap Inc.

DB:1SI Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.7b

Snap Değerleme

1SI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1SI ( €10.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1SI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1SI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$5.17b
Piyasa DeğeriUS$18.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1SI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1SI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
G24 Scout24
10.8x8.1%€6.2b
NWO New Work
1.2x-4.1%€376.6m
SB1 Smartbroker Holding
3.1x8.6%€152.4m
SPG Springer Nature KGaA
2.9x3.0%€5.4b
1SI Snap
3.5x11.8%€18.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1SI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1SI'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SI 3.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies14PS0246810+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1SI Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1SI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1SI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1SI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.48
€12.54
+19.7%
16.9%€17.25€8.63n/a34
Dec ’25€11.27
€12.43
+10.3%
17.0%€17.06€8.53n/a34
Nov ’25€11.45
€11.96
+4.4%
17.0%€16.55€8.27n/a34
Oct ’25€9.42
€11.57
+22.9%
16.3%€16.13€7.17n/a34
Sep ’25€8.40
€11.91
+41.9%
14.9%€16.21€8.55n/a32
Aug ’25€12.60
€14.23
+12.9%
14.0%€18.43€9.22n/a33
Jul ’25€14.67
€14.18
-3.4%
15.1%€18.63€9.31n/a32
Jun ’25€13.98
€13.98
-0.02%
15.1%€18.40€9.20n/a32
May ’25€14.15
€14.06
-0.6%
15.2%€18.71€9.35n/a33
Apr ’25€10.71
€12.38
+15.6%
18.8%€18.27€7.31n/a33
Mar ’25€10.20
€12.47
+22.3%
19.0%€18.44€7.38n/a33
Feb ’25€14.77
€13.68
-7.4%
30.6%€21.19€6.91n/a33
Jan ’25€15.24
€11.60
-23.9%
38.0%€21.03€6.40n/a32
Dec ’24€12.98
€9.58
-26.2%
21.7%€14.71€6.44€11.2731
Nov ’24€9.47
€9.71
+2.6%
19.6%€14.19€6.62€11.4531
Oct ’24€8.25
€9.45
+14.6%
23.2%€15.11€6.14€9.4231
Sep ’24€9.60
€9.56
-0.4%
24.0%€14.75€5.99€8.4032
Aug ’24€10.30
€9.39
-8.9%
24.1%€14.51€5.90€12.6032
Jul ’24€10.92
€8.99
-17.7%
22.8%€14.96€6.08€14.6732
Jun ’24€9.42
€9.01
-4.4%
24.6%€14.92€6.06€13.9831
May ’24€7.83
€8.92
+13.9%
24.9%€14.58€5.92€14.1531
Apr ’24€10.33
€9.93
-3.9%
22.4%€14.82€6.49€10.7132
Mar ’24€9.51
€10.11
+6.3%
26.5%€18.70€6.55€10.2032
Feb ’24€9.39
€9.93
+5.7%
32.2%€20.94€6.37€14.7732
Jan ’24€8.19
€10.77
+31.4%
40.2%€25.41€6.59€15.2433
Dec ’23€10.09
€11.47
+13.7%
39.9%€26.94€6.98€12.9833

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Snap Inc. 71 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
James CordwellAtlantic Equities LLP