Ten Square Games S.A.

DB:1HQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €113.8m

Ten Square Games Değerleme

1HQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1HQ ( €17.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlarzł60.45m
Piyasa Değerizł491.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
11.7x0.1%€125.4m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
7.9x-16.4%€348.8m
NWO New Work
30.7x32.3%€366.5m
1HQ Ten Square Games
8.1x-2.2%€491.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HQ'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HQ 8.1xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HQ Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.68
€22.19
+25.5%
12.7%€24.60€17.13n/a6
Nov ’25€18.14
€22.51
+24.1%
12.1%€24.59€17.12n/a7
Oct ’25€21.72
€22.79
+4.9%
12.1%€24.90€17.34n/a7
Sep ’25€21.68
€21.95
+1.3%
12.0%€24.51€17.11n/a7
Aug ’25€19.45
€22.09
+13.6%
11.4%€24.59€17.63n/a7
Jul ’25€18.48
€23.59
+27.7%
13.9%€29.22€17.77n/a7
Jun ’25€19.74
€23.59
+19.5%
13.9%€29.22€17.77n/a7
May ’25€19.20
€23.94
+24.7%
8.6%€26.63€19.86n/a6
Apr ’25€21.34
€23.59
+10.5%
9.4%€26.42€19.70n/a5
Mar ’25€21.76
€22.80
+4.8%
10.3%€26.27€19.59n/a5
Feb ’25€23.24
€22.93
-1.3%
10.3%€26.42€19.70n/a5
Jan ’25€22.12
€22.87
+3.4%
10.3%€26.34€19.64n/a5
Dec ’24€21.00
€22.12
+5.3%
11.0%€26.38€19.67n/a5
Nov ’24€17.50
€21.18
+21.0%
17.4%€28.06€15.71€18.146
Oct ’24€17.14
€19.85
+15.8%
18.2%€27.11€15.18€21.726
Sep ’24€17.95
€20.14
+12.2%
19.4%€28.18€16.01€21.686
Aug ’24€18.63
€20.14
+8.1%
19.4%€28.18€16.01€19.456
Jul ’24€17.48
€20.56
+17.6%
19.0%€27.84€15.81€18.486
Jun ’24€17.59
€20.56
+16.9%
19.0%€27.84€15.81€19.746
May ’24€18.39
€21.20
+15.3%
15.2%€27.31€16.83€19.206
Apr ’24€19.79
€28.47
+43.9%
15.5%€37.21€23.31€21.346
Mar ’24€26.90
€40.28
+49.7%
61.6%€95.03€24.61€21.766
Feb ’24€26.22
€39.89
+52.1%
61.6%€94.12€24.38€23.246
Jan ’24€25.54
€39.14
+53.2%
64.7%€94.70€21.75€22.126
Dec ’23€27.58
€43.42
+57.4%
61.6%€94.89€21.80€21.006
Nov ’23€20.90
€40.96
+96.0%
66.4%€92.95€20.10€17.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€26.2m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.36

7D

-10.5%

1Y

-19.3%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

6.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-2.6%

1Y

-7.0%