Magnite, Inc.

DB:15R Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Magnite Değerleme

15R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 15R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 15R ( €15.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 15R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

15R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 15R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 15R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 15R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
15R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.5x
KazançlarUS$17.29m
Piyasa DeğeriUS$2.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

15R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 15R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
SAX Ströer SE KGaA
25.1x29.1%€2.7b
M8G Verve Group
14.8x21.0%€757.5m
SYZ SYZYGY
15.7x22.0%€38.1m
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
15R Magnite
135.5x49.3%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 15R Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

15R'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
15R 135.5xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 15R Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

15R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

15R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.5x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 15R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.5 32.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 15R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.68
€16.29
+3.9%
14.8%€19.59€12.13n/a12
Nov ’25€11.32
€15.80
+39.7%
16.0%€19.38€12.00n/a12
Oct ’25€12.25
€16.03
+30.9%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Sep ’25€12.15
€16.03
+32.0%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Aug ’25€13.29
€16.08
+21.0%
12.2%€19.40€12.93n/a11
Jul ’25€12.17
€15.37
+26.3%
12.8%€18.63€13.04n/a9
Jun ’25€11.34
€14.80
+30.5%
13.5%€18.43€11.98n/a9
May ’25€8.51
€14.74
+73.2%
12.0%€16.91€12.21n/a8
Apr ’25€9.45
€14.30
+51.4%
13.3%€16.61€11.99n/a8
Mar ’25€10.97
€14.08
+28.4%
13.8%€16.65€12.03n/a9
Feb ’25€8.09
€12.12
+49.8%
13.2%€14.76€10.15n/a11
Jan ’25€8.56
€12.31
+43.9%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Dec ’24€7.29
€12.31
+68.8%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Nov ’24€6.18
€13.83
+123.6%
10.4%€16.75€11.16€11.3211
Oct ’24€7.08
€13.83
+95.3%
10.4%€16.75€11.16€12.2511
Sep ’24€7.86
€13.67
+73.9%
10.4%€16.55€11.04€12.1511
Aug ’24€13.56
€14.24
+5.1%
13.4%€17.86€9.82€13.2911
Jul ’24€12.47
€14.41
+15.6%
13.5%€18.27€10.05€12.1711
Jun ’24€10.97
€14.03
+28.0%
10.8%€16.49€10.07€11.3411
May ’24€8.46
€13.86
+63.9%
12.5%€16.38€9.10€8.5111
Apr ’24€8.17
€14.39
+76.0%
13.1%€16.98€9.43€9.4510
Mar ’24€10.34
€14.39
+39.1%
13.1%€16.98€9.43€10.9710
Feb ’24€10.93
€13.27
+21.4%
11.6%€15.61€10.10€8.0910
Jan ’24€10.00
€13.73
+37.3%
11.9%€16.04€10.38€8.5610
Dec ’23€10.52
€13.41
+27.4%
17.2%€16.68€8.83€7.299
Nov ’23€7.33
€14.45
+97.2%
18.3%€18.44€9.71€6.189

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$79.60

7D

-5.6%

1Y

-24.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.64

7D

-3.2%

1Y

-8.3%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.15

7D

0.5%

1Y

-32.1%