11 bit studios S.A.

DB:11C Stok Raporu

Piyasa değeri: €87.3m

11 bit studios Değerleme

11C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 11C ( €35.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

11C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.3x
Kazançlarzł6.94m
Piyasa Değerizł369.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
EDL Edel SE KGaA
7.7x8.14%€98.3m
APM ad pepper media International
94x58.50%€66.2m
BST Bastei Lübbe
11.4x12.01%€93.2m
IFS Infas Holding
45.9xn/a€61.2m
11C 11 bit studios
54.3x57.32%€377.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11C Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11C'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
11C 53.3xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies14PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11C Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.3x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.58
€44.36
+24.68%
36.78%€83.91€33.09n/a7
May ’27€36.18
€46.32
+28.04%
35.94%€83.41€36.42n/a6
Apr ’27€29.60
€46.06
+55.60%
34.73%€82.85€32.67n/a7
Mar ’27€32.06
€51.23
+59.80%
34.66%€84.23€33.22n/a7
Feb ’27€33.12
€52.84
+59.55%
31.54%€84.31€35.62n/a7
Jan ’27€33.34
€52.51
+57.51%
31.54%€83.78€35.40n/a7
Dec ’26€38.48
€52.51
+36.47%
31.54%€83.78€35.40n/a7
Nov ’26€41.16
€54.75
+33.02%
28.68%€83.85€36.61n/a7
Oct ’26€44.06
€54.55
+23.80%
28.68%€83.54€36.48n/a7
Sep ’26€42.34
€55.11
+30.16%
30.38%€83.31€36.37n/a6
Aug ’26€43.06
€54.92
+27.54%
30.38%€83.02€36.25n/a6
Jul ’26€48.76
€54.87
+12.52%
31.13%€83.59€36.50n/a6
Jun ’26€49.42
€54.66
+10.61%
29.58%€83.80€33.05n/a7
May ’26€51.20
€52.62
+2.78%
29.73%€83.21€32.82€36.188
Apr ’26€46.50
€53.15
+14.30%
31.98%€84.88€33.47€29.607
Mar ’26€47.60
€58.06
+21.97%
31.47%€85.26€33.63€32.067
Feb ’26€44.60
€57.49
+28.89%
31.47%€84.43€33.30€33.127
Jan ’26€38.90
€56.65
+45.62%
31.47%€83.20€32.81€33.347
Dec ’25€57.50
€80.02
+39.16%
22.15%€101.04€53.55€38.487
Nov ’25€59.00
€97.79
+65.75%
39.30%€187.47€63.26€41.167
Oct ’25€72.60
€105.47
+45.28%
35.60%€190.18€64.17€44.067
Sep ’25€145.60
€169.08
+16.13%
12.34%€195.48€125.66€42.347
Aug ’25€146.60
€168.56
+14.98%
12.34%€194.88€125.28€43.067
Jul ’25€148.00
€168.34
+13.74%
12.81%€193.67€124.50€48.767
Jun ’25€146.40
€162.50
+11.00%
12.46%€195.04€125.38€49.427
May ’25€127.80
€162.22
+26.93%
12.47%€194.62€125.11€51.207
€43.65
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 23:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

11 bit studios S.A. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaErste Bank Polska S.A.