11 bit studios S.A.

DB:11C Stok Raporu

Piyasa değeri: €137.2m

11 bit studios Değerleme

11C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11C ( €56.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €46.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11C adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

11C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlarzł46.72m
Piyasa Değerizł594.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
BST Bastei Lübbe
12.2x0.1%€130.0m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
11C 11 bit studios
12.7x11.2%€594.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11C'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
11C 12.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11C Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.90
€85.74
+50.7%
15.2%€100.53€63.70n/a7
Nov ’25€59.00
€97.79
+65.7%
39.3%€187.47€63.26n/a7
Oct ’25€72.60
€105.47
+45.3%
35.6%€190.18€64.17n/a7
Sep ’25€145.60
€169.08
+16.1%
12.3%€195.48€125.66n/a7
Aug ’25€146.60
€168.56
+15.0%
12.3%€194.88€125.28n/a7
Jul ’25€148.00
€168.34
+13.7%
12.8%€193.67€124.50n/a7
Jun ’25€146.40
€162.50
+11.0%
12.5%€195.04€125.38n/a7
May ’25€127.80
€162.22
+26.9%
12.5%€194.62€125.11n/a7
Apr ’25€117.40
€160.08
+36.4%
12.2%€186.00€125.55n/a6
Mar ’25€131.00
€163.84
+25.1%
7.5%€184.35€144.71n/a6
Feb ’25€134.40
€166.38
+23.8%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Jan ’25€128.40
€166.38
+29.6%
7.8%€184.44€144.79n/a6
Dec ’24€130.20
€169.39
+30.1%
10.0%€199.71€145.32n/a6
Nov ’24€135.80
€163.03
+20.1%
11.4%€187.47€136.42€59.006
Oct ’24€152.00
€163.02
+7.3%
11.4%€194.05€141.21€72.606
Sep ’24€155.00
€163.02
+5.2%
11.4%€194.05€141.21€145.606
Aug ’24€157.20
€156.31
-0.6%
8.6%€179.30€140.75€146.605
Jul ’24€159.80
€150.96
-5.5%
4.6%€162.45€140.91€148.005
Jun ’24€137.20
€148.51
+8.2%
4.6%€159.81€138.62€146.405
May ’24€136.80
€146.70
+7.2%
4.6%€157.86€136.93€127.805
Apr ’24€140.80
€140.39
-0.3%
6.4%€154.85€128.40€117.405
Mar ’24€136.80
€135.37
-1.0%
8.4%€154.23€121.09€131.005
Feb ’24€123.40
€135.37
+9.7%
8.4%€154.23€121.09€134.405
Jan ’24€123.40
€127.29
+3.1%
11.8%€154.84€109.84€128.405
Dec ’23€113.80
€125.62
+10.4%
9.3%€145.54€110.06€130.205
Nov ’23€113.80
€121.69
+6.9%
9.6%€143.52€108.54€135.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%