Pullup Entertainment Société anonyme

DB:0HF Stok Raporu

Piyasa değeri: €158.1m

Pullup Entertainment Société anonyme Değerleme

0HF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.14
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HF ( €18.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0HF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€13.73m
Piyasa Değeri€158.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.6m
BST Bastei Lübbe
13.9x4.2%€127.4m
YOC YOC
16.4x20.1%€61.9m
NWO New Work
33.9xn/a€405.8m
0HF Pullup Entertainment Société anonyme
11.5x-22.2%€158.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (18x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HF'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HF 11.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HF Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.70
€30.78
+64.6%
6.7%€34.00€28.90n/a4
Feb ’26€19.32
€30.78
+59.3%
6.7%€34.00€28.90n/a4
Jan ’26€21.10
€31.35
+48.6%
7.7%€34.00€28.90n/a4
Dec ’25€19.76
€31.20
+57.9%
7.6%€34.00€28.70n/a4
Nov ’25€20.25
€31.20
+54.1%
7.6%€34.00€28.70n/a4
Oct ’25€22.10
€27.45
+24.2%
17.1%€34.00€21.50n/a4
Sep ’25n/a
€16.88
0%
16.3%€21.00€12.50n/a5
Aug ’25€12.24
€17.88
+46.1%
17.7%€21.10€12.50n/a5
Jul ’25€9.45
€17.58
+86.0%
21.0%€21.10€11.00n/a5
Jun ’25€12.86
€17.84
+38.7%
25.1%€22.10€11.00n/a5
May ’25€12.92
€18.50
+43.2%
27.6%€24.40€11.00n/a5
Apr ’25€8.98
€26.74
+197.8%
18.8%€35.00€21.00n/a5
Mar ’25€12.18
€27.54
+126.1%
15.7%€35.00€22.10n/a5
Feb ’25€14.30
€28.14
+96.8%
14.7%€35.00€22.10€19.325
Jan ’25€13.88
€29.26
+110.8%
9.9%€35.00€27.00€21.105
Dec ’24€21.95
€36.62
+66.8%
6.5%€39.50€33.00€19.765
Nov ’24€24.70
€42.52
+72.1%
23.3%€59.30€33.00€20.255
Oct ’24€27.80
€56.34
+102.7%
17.3%€73.00€44.00€22.105
Sep ’24€33.40
€59.94
+79.5%
12.7%€73.00€50.40n/a5
Aug ’24€39.70
€60.90
+53.4%
10.8%€73.00€55.00€12.245
Jul ’24€42.75
€62.43
+46.0%
13.2%€79.00€55.00€9.456
Jun ’24€40.80
€62.90
+54.2%
12.8%€79.00€53.00€12.866
May ’24€44.65
€62.85
+40.8%
12.9%€79.00€53.00€12.926
Apr ’24€47.90
€61.93
+29.3%
13.4%€79.00€55.00€8.986
Mar ’24€49.95
€60.25
+20.6%
15.7%€79.00€50.00€12.186
Feb ’24€47.75
€57.75
+20.9%
17.1%€79.00€50.00€14.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€29.97
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 03:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pullup Entertainment Société anonyme 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward JamesBerenberg
Nicolas LangletBNP Paribas Exane
Stephanie LefebvreGilbert Dupont