Ubisoft Entertainment Değerleme
UEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UEN ( €12.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| UEN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | €2.14b |
| Piyasa Değeri | €1.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -19.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
UEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 2.5% | €1.1b |
SAX Ströer SE KGaA | 1.3x | 7.7% | €2.6b |
RRTL RTL Group | 0.6x | 3.8% | €3.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €356.5m |
UEN Ubisoft Entertainment | 0.8x | 5.5% | €1.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: UEN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
UEN'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: UEN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
UEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 3.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: UEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.72 | €16.89 +32.8% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €14.18 | €16.89 +19.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.32 | €17.03 +65.1% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.69 | €28.40 +60.5% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.61 | €28.57 +53.5% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €20.57 | €28.46 +38.3% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.43 | €28.46 +26.9% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.26 | €29.11 +30.8% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.00 | €29.51 +55.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.50 | €29.58 +37.6% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.22 | €29.42 +45.5% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.09 | €30.96 +34.1% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.95 | €30.73 +18.4% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €32.16 0% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €14.18 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €30.94 0% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.32 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €30.58 0% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.69 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.61 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €20.57 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.43 | 23 |
| May ’24 | n/a | €29.68 0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.26 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €31.79 0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €29.44 0% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.50 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €30.62 0% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.22 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.09 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.95 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | n/a | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-6.7%
1Y
-26.6%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.23
7D
2.5%
1Y
-29.1%