Trade Desk Değerleme

TT8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TT8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.78
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TT8 ( €71.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €98.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TT8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TT8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TT8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TT8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TT8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TT8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.4x
KazançlarUS$393.08m
Piyasa DeğeriUS$37.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TT8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TT8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
SAX Ströer SE KGaA
26.9x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
32.5x42.9%€630.8m
RRTL RTL Group
12x1.1%€4.8b
G24 Scout24
38.3x15.4%€6.8b
TT8 Trade Desk
96.4x22.8%€37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TT8 Price-To-Earnings Oranı ( 96.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TT8'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TT8 96.4xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TT8 Price-To-Earnings Oranı ( 96.4 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TT8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TT8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.4x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TT8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.4 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TT8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.49
€107.35
+50.2%
21.1%€147.96€53.46n/a33
Feb ’26€116.20
€129.95
+11.8%
19.2%€153.60€54.72n/a33
Jan ’26€115.10
€125.95
+9.4%
21.0%€153.90€38.48n/a32
Dec ’25€121.60
€121.88
+0.2%
20.7%€142.92€38.11n/a32
Nov ’25€110.74
€107.65
-2.8%
21.7%€137.91€36.78n/a32
Oct ’25€97.19
€98.05
+0.9%
20.0%€121.96€36.14n/a30
Sep ’25€93.78
€95.83
+2.2%
20.4%€120.95€34.94n/a28
Aug ’25€82.15
€93.95
+14.4%
19.5%€111.20€36.14n/a29
Jul ’25€91.04
€92.57
+1.7%
19.4%€107.16€34.48n/a29
Jun ’25€84.81
€90.73
+7.0%
20.3%€105.81€32.20n/a27
May ’25€78.44
€87.26
+11.2%
20.9%€105.93€32.24n/a27
Apr ’25€81.49
€87.13
+6.9%
20.6%€105.16€32.00n/a28
Mar ’25€77.87
€87.43
+12.3%
21.3%€106.12€27.68n/a28
Feb ’25€62.10
€71.62
+15.3%
20.8%€91.90€27.57€116.2029
Jan ’25€66.42
€68.72
+3.5%
21.9%€90.58€27.17€115.1028
Dec ’24€65.47
€67.41
+3.0%
24.4%€91.64€27.49€121.6028
Nov ’24€66.98
€81.18
+21.2%
24.7%€98.47€26.26€110.7428
Oct ’24€74.28
€81.66
+9.9%
25.2%€99.41€26.51€97.1927
Sep ’24€74.60
€79.01
+5.9%
25.6%€96.78€25.81€93.7826
Aug ’24€82.66
€71.04
-14.1%
26.9%€95.25€25.40€82.1525
Jul ’24€71.48
€66.41
-7.1%
21.9%€81.93€25.49€91.0422
Jun ’24€67.84
€66.62
-1.8%
21.9%€83.65€24.16€84.8122
May ’24€58.79
€61.52
+4.6%
22.4%€82.34€23.79€78.4421
Apr ’24€56.18
€62.24
+10.8%
21.9%€83.39€24.09€81.4922
Mar ’24€51.96
€64.95
+25.0%
19.6%€84.89€25.47€77.8721
Feb ’24€46.03
€54.83
+19.1%
22.8%€82.97€24.89€62.1021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
€104.75
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Trade Desk, Inc. 59 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird