Snap Inc.

XTRA:1SI Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.7b

Snap Değerleme

1SI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SI ( €6.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1SI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1SI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$5.77b
Piyasa DeğeriUS$13.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1SI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1SI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
G24 Scout24
9.4x9.90%€6.1b
SB1 Smartbroker Holding
4x13.30%€236.6m
EVD CTS Eventim KGaA
2.5x6.08%€7.3b
RRTL RTL Group
0.9x3.86%€5.6b
1SI Snap
2.4x8.78%€13.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1SI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (4.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1SI'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SI 2.4xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies12PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1SI Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1SI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1SI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1SI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.74
€8.45
+25.27%
19.39%€13.79€6.03n/a36
Jan ’27€6.67
€8.42
+26.18%
19.31%€13.67€5.98n/a35
Dec ’26€6.55
€8.51
+29.93%
19.31%€13.84€6.05n/a35
Nov ’26€6.71
€7.98
+18.97%
21.89%€13.83€5.62n/a36
Oct ’26€6.59
€7.96
+20.84%
21.47%€13.64€5.71n/a36
Sep ’26€6.30
€7.96
+26.29%
19.64%€13.71€6.00n/a35
Aug ’26€7.90
€8.55
+8.23%
18.31%€12.98€6.06n/a36
Jul ’26€8.03
€8.24
+2.56%
19.69%€12.74€5.52n/a36
Jun ’26€7.19
€8.47
+17.77%
19.94%€13.21€5.73n/a36
May ’26€6.77
€8.71
+28.75%
21.73%€14.17€5.76n/a36
Apr ’26€8.32
€11.84
+42.39%
14.97%€14.78€8.31n/a36
Mar ’26€9.78
€12.51
+27.91%
14.36%€15.43€9.16n/a36
Feb ’26€11.12
€12.68
+14.05%
14.71%€16.40€8.68n/a35
Jan ’26€10.34
€12.54
+21.26%
16.71%€17.25€8.63€6.6735
Dec ’25€11.26
€12.42
+10.39%
16.81%€17.06€8.53€6.5535
Nov ’25€11.88
€12.00
+1.06%
16.75%€16.61€8.31€6.7135
Oct ’25€9.54
€11.57
+21.38%
16.25%€16.13€7.17€6.5934
Sep ’25€8.34
€11.91
+42.82%
14.88%€16.21€8.55€6.3032
Aug ’25€12.52
€14.23
+13.64%
13.99%€18.43€9.22€7.9033
Jul ’25€14.81
€14.18
-4.27%
15.12%€18.63€9.31€8.0332
Jun ’25€13.93
€13.98
+0.34%
15.12%€18.40€9.20€7.1932
May ’25€14.16
€14.06
-0.71%
15.15%€18.71€9.35€6.7733
Apr ’25€10.70
€12.38
+15.73%
18.77%€18.27€7.31€8.3233
Mar ’25€10.36
€12.47
+20.39%
19.00%€18.44€7.38€9.7833
Feb ’25€14.63
€13.68
-6.49%
30.63%€21.19€6.91€11.1233
Jan ’25€15.46
€11.60
-24.94%
38.05%€21.03€6.40€10.3432
€8.37
Fair Value
19.4% değerinin altında içsel indirim
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Snap Inc. 73 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company