Snap Inc.

XTRA:1SI Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.4b

Snap Değerleme

1SI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1SI ( €10.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1SI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1SI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışUS$5.17b
Piyasa DeğeriUS$19.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1SI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1SI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
4689 LY
1.6x5.8%JP¥3.0t
1SI Snap
3.7x11.8%€19.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1SI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1SI'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SI 3.7xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1SI Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1SI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1SI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1SI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.43
€12.14
+16.4%
17.4%€16.77€8.38n/a34
Nov ’25€11.88
€11.96
+0.7%
17.0%€16.55€8.27n/a34
Oct ’25€9.54
€11.57
+21.4%
16.3%€16.13€7.17n/a34
Sep ’25€8.34
€11.91
+42.8%
14.9%€16.21€8.55n/a32
Aug ’25€12.52
€14.23
+13.6%
14.0%€18.43€9.22n/a33
Jul ’25€14.81
€14.18
-4.3%
15.1%€18.63€9.31n/a32
Jun ’25€13.93
€13.98
+0.3%
15.1%€18.40€9.20n/a32
May ’25€14.16
€14.06
-0.7%
15.2%€18.71€9.35n/a33
Apr ’25€10.70
€12.38
+15.7%
18.8%€18.27€7.31n/a33
Mar ’25€10.36
€12.47
+20.4%
19.0%€18.44€7.38n/a33
Feb ’25€14.63
€13.68
-6.5%
30.6%€21.19€6.91n/a33
Jan ’25€15.46
€11.60
-24.9%
38.0%€21.03€6.40n/a32
Dec ’24€12.92
€9.58
-25.8%
21.7%€14.71€6.44n/a31
Nov ’24€9.41
€9.71
+3.2%
19.6%€14.19€6.62€11.8831
Oct ’24€8.22
€9.45
+15.0%
23.2%€15.11€6.14€9.5431
Sep ’24€9.73
€9.56
-1.7%
24.0%€14.75€5.99€8.3432
Aug ’24€10.26
€9.39
-8.5%
24.1%€14.51€5.90€12.5232
Jul ’24€10.86
€8.99
-17.2%
22.8%€14.96€6.08€14.8132
Jun ’24€9.52
€9.01
-5.4%
24.6%€14.92€6.06€13.9331
May ’24€7.77
€8.92
+14.9%
24.9%€14.58€5.92€14.1631
Apr ’24€10.25
€9.93
-3.1%
22.4%€14.82€6.49€10.7032
Mar ’24€9.52
€10.11
+6.1%
26.5%€18.70€6.55€10.3632
Feb ’24€9.18
€9.93
+8.2%
32.2%€20.94€6.37€14.6332
Jan ’24€8.16
€10.77
+31.9%
40.2%€25.41€6.59€15.4633
Dec ’23€10.36
€11.47
+10.8%
39.9%€26.94€6.98€12.9233
Nov ’23€10.00
€11.60
+16.1%
39.8%€27.09€7.02€9.4133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%