Warner Music Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WA4 ( €28.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.08 )

WA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WA4 ( €28.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WA4 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WA4'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WA4'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$16.68b

WA4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.4x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20x
EVD CTS Eventim KGaA	29.7x	5.7%	€9.4b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien	8.5x	-20.9%	€376.9m
EDL Edel SE KGaA	7.7x	9.7%	€94.5m
G24 Scout24	33.9x	14.2%	€5.8b
WA4 Warner Music Group	30.9x	18.8%	€16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WA4 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WA4'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WA4 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WA4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	€33.25 0%	15.1%	€40.64	€21.24	n/a	19
Oct ’25	n/a	€32.54 0%	14.4%	€39.53	€20.67	n/a	19
Sep ’25	n/a	€32.60 0%	14.0%	€40.09	€20.96	n/a	18
Aug ’25	n/a	€34.96 0%	12.6%	€40.77	€21.31	n/a	18
Jul ’25	n/a	€35.62 0%	13.8%	€42.04	€19.62	n/a	16
Jun ’25	n/a	€36.35 0%	15.2%	€48.27	€19.49	n/a	18
May ’25	n/a	€36.93 0%	15.3%	€48.85	€19.73	n/a	18
Apr ’25	n/a	€35.86 0%	15.5%	€47.50	€19.18	n/a	18
Mar ’25	€31.65	€36.62 +15.7%	15.2%	€48.26	€19.49	n/a	19
Feb ’25	n/a	€34.46 0%	18.0%	€48.13	€14.25	n/a	19
Jan ’25	€33.00	€33.63 +1.9%	17.2%	€47.63	€14.11	n/a	19
Dec ’24	n/a	€33.63 0%	17.1%	€47.78	€14.15	n/a	19
Nov ’24	n/a	€34.18 0%	18.0%	€49.12	€14.55	n/a	19
Oct ’24	n/a	€34.19 0%	18.2%	€49.50	€14.66	n/a	19
Sep ’24	€30.17	€32.67 +8.3%	18.4%	€47.82	€14.16	n/a	20
Aug ’24	€28.97	€29.11 +0.5%	19.5%	€47.01	€13.92	n/a	22
Jul ’24	€24.58	€29.22 +18.9%	20.4%	€47.85	€12.88	n/a	21
Jun ’24	n/a	€30.55 0%	20.3%	€48.29	€13.00	n/a	20
May ’24	n/a	€33.44 0%	18.4%	€47.40	€12.76	n/a	19
Apr ’24	n/a	€34.33 0%	18.1%	€47.87	€12.89	n/a	20
Mar ’24	n/a	€34.68 0%	18.2%	€48.41	€13.03	€31.65	20
Feb ’24	n/a	€33.51 0%	19.2%	€47.94	€12.91	n/a	20
Jan ’24	€33.30	€32.92 -1.2%	21.5%	€48.97	€10.36	€33.00	20
Dec ’23	n/a	€32.36 0%	22.6%	€49.95	€10.57	n/a	19
Nov ’23	n/a	€31.83 0%	25.6%	€52.67	€11.14	n/a	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.