Warner Music Group Corp.

BST:WA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.3b

Warner Music Group Değerleme

WA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WA4 ( €29.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WA4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WA4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WA4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUS$429.00m
Piyasa DeğeriUS$15.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.3x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.2m
G24 Scout24
34.9x15.0%€6.1b
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
WA4 Warner Music Group
37.6x20.7%€15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WA4 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WA4'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WA4 37.6xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WA4 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WA4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.84
€34.79
+16.6%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25n/a
€33.97
0%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.64
€33.07
+11.6%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25n/a
€32.69
0%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25n/a
€32.60
0%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25n/a
€34.96
0%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25n/a
€35.62
0%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25n/a
€36.35
0%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25n/a
€36.93
0%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25n/a
€35.86
0%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€31.65
€36.62
+15.7%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25n/a
€34.46
0%
18.0%€48.13€14.25n/a19
Jan ’25€33.00
€33.63
+1.9%
17.2%€47.63€14.11n/a19
Dec ’24n/a
€33.63
0%
17.1%€47.78€14.15n/a19
Nov ’24n/a
€34.18
0%
18.0%€49.12€14.55€29.6419
Oct ’24n/a
€34.19
0%
18.2%€49.50€14.66n/a19
Sep ’24€30.17
€32.67
+8.3%
18.4%€47.82€14.16n/a20
Aug ’24€28.97
€29.11
+0.5%
19.5%€47.01€13.92n/a22
Jul ’24€24.58
€29.22
+18.9%
20.4%€47.85€12.88n/a21
Jun ’24n/a
€30.55
0%
20.3%€48.29€13.00n/a20
May ’24n/a
€33.44
0%
18.4%€47.40€12.76n/a19
Apr ’24n/a
€34.33
0%
18.1%€47.87€12.89n/a20
Mar ’24n/a
€34.68
0%
18.2%€48.41€13.03€31.6520
Feb ’24n/a
€33.51
0%
19.2%€47.94€12.91n/a20
Jan ’24€33.30
€32.92
-1.2%
21.5%€48.97€10.36€33.0020
Dec ’23n/a
€32.36
0%
22.6%€49.95€10.57n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warner Music Group Corp. 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays