DouYu International Holdings Limited

BST:DY8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €504.6m

DouYu International Holdings Değerleme

DY8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DY8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.47
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DY8A ( €15.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DY8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DY8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DY8A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DY8A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DY8A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DY8A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışCN¥4.43b
Piyasa DeğeriCN¥3.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DY8A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DY8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€365.3m
NWO New Work
1.3xn/a€401.3m
M8G Verve Group
1.6x10.6%€665.4m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.9%€15.7m
DY8A DouYu International Holdings
0.9x-3.8%€524.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: DY8A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DY8A'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DY8A 0.9xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DY8A Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DY8A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DY8A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DY8A 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DY8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.30
€8.17
-46.6%
23.2%€10.68€5.66n/a4
Jan ’26n/a
€7.41
0%
16.6%€9.12€5.66n/a4
Dec ’25€9.40
€7.26
-22.8%
15.4%€9.06€5.62n/a5
Nov ’25€8.60
€6.43
-25.3%
12.4%€7.26€5.03n/a5
Oct ’25n/a
€6.12
0%
11.1%€6.97€4.98n/a5
Sep ’25n/a
€8.30
0%
48.4%€13.96€5.10n/a3
Aug ’25€13.40
€7.79
-41.9%
45.7%€13.90€5.08n/a4
Jul ’25n/a
€5.59
0%
14.6%€6.39€4.26n/a5
Jun ’25n/a
€5.81
0%
11.3%€6.45€4.67n/a5
May ’25n/a
€5.81
0%
11.3%€6.45€4.67n/a5
Apr ’25n/a
€5.83
0%
11.5%€6.42€4.64n/a5
Mar ’25n/a
€7.46
0%
28.3%€11.08€5.05n/a7
Feb ’25€7.60
€7.99
+5.1%
28.1%€11.03€5.02n/a8
Jan ’25€6.40
€8.01
+25.1%
26.9%€10.96€5.46n/a8
Dec ’24n/a
€11.07
0%
28.2%€19.58€8.42€9.409
Nov ’24n/a
€12.60
0%
47.3%€28.21€8.26€8.6010
Oct ’24n/a
€12.60
0%
47.3%€28.21€8.26n/a10
Sep ’24n/a
€12.60
0%
47.3%€28.21€8.26n/a10
Aug ’24n/a
€12.49
0%
48.4%€28.40€8.04€13.4010
Jul ’24n/a
€12.88
0%
49.0%€29.55€8.36n/a10
Jun ’24n/a
€12.88
0%
49.0%€29.55€8.36n/a10
May ’24n/a
€13.59
0%
50.3%€29.34€8.11n/a10
Apr ’24n/a
€13.78
0%
50.7%€29.94€8.28n/a10
Mar ’24n/a
€15.63
0%
46.0%€30.60€10.55n/a10
Feb ’24n/a
€18.07
0%
53.5%€36.89€9.72€7.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€7.77
Fair Value
96.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 13:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DouYu International Holdings Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.