Yalla Group Değerleme

80Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 80Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 80Q ( €4.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 80Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

80Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 80Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 80Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 80Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
80Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$134.28m
Piyasa DeğeriUS$649.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

80Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 80Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
NWO New Work
31.4x32.3%€375.4m
G24 Scout24
34.9x15.0%€6.1b
YOC YOC
14.1x20.1%€53.2m
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
80Q Yalla Group
4.8x5.9%€649.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 80Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (28.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

80Q'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
80Q 4.8xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 80Q Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

80Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

80Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 80Q 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 80Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€5.78
0%
9.8%€6.34€5.21n/a2
Dec ’25n/a
€5.78
0%
9.8%€6.34€5.21n/a2
Nov ’25n/a
€5.17
0%
12.3%€5.81€4.54n/a2
Oct ’25n/a
€5.17
0%
12.3%€5.81€4.54n/a2
Sep ’25n/a
€5.17
0%
12.3%€5.81€4.54n/a2
Aug ’25n/a
€6.17
0%
4.5%€6.45€5.90n/a2
Jul ’25n/a
€6.17
0%
4.5%€6.45€5.90n/a2
Jun ’25n/a
€6.17
0%
4.5%€6.45€5.90n/a2
May ’25n/a
€6.20
0%
4.5%€6.48€5.92n/a2
Apr ’25n/a
€6.20
0%
4.5%€6.48€5.92n/a2
Mar ’25n/a
€6.20
0%
4.5%€6.48€5.92n/a2
Feb ’25n/a
€6.09
0%
12.8%€6.87€5.32n/a2
Jan ’25n/a
€6.09
0%
12.8%€6.87€5.32n/a2
Dec ’24n/a
€6.09
0%
12.8%€6.87€5.32n/a2
Nov ’24n/a
€6.29
0%
12.8%€7.10€5.49n/a2
Oct ’24n/a
€5.75
0%
12.0%€6.44€5.06n/a2
Sep ’24n/a
€5.75
0%
12.0%€6.44€5.06n/a2
Aug ’24n/a
€4.96
0%
9.1%€5.41€4.51n/a2
Jul ’24n/a
€4.73
0%
7.8%€5.11€4.36n/a2
Jun ’24n/a
€4.73
0%
7.8%€5.11€4.36n/a2
May ’24n/a
€4.63
0%
7.8%€4.99€4.26n/a2
Apr ’24n/a
€4.76
0%
7.8%€5.13€4.38n/a2
Mar ’24n/a
€5.42
0%
15.2%€6.55€4.58n/a3
Feb ’24n/a
€5.15
0%
22.1%€6.75€4.34n/a3
Jan ’24n/a
€5.15
0%
22.1%€6.75€4.34n/a3
Dec ’23n/a
€5.15
0%
22.1%€6.75€4.34n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yalla Group Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.
Natalie WuHaitong International Research Limited