Sumitomo Bakelite Company Limited

MUN:SZ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Sumitomo Bakelite Değerleme

SZ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SZ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SZ8 ( €22.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SZ8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SZ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SZ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SZ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SZ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SZ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarJP¥23.50b
Piyasa DeğeriJP¥340.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SZ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SZ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
SZ8 Sumitomo Bakelite
14.5x8.9%€340.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SZ8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SZ8'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SZ8 14.5xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SZ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SZ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SZ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SZ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.60
€30.72
+35.9%
9.1%€33.86€25.57n/a7
Nov ’25€23.40
€30.19
+29.0%
9.0%€33.10€25.13n/a6
Oct ’25€25.20
€29.97
+18.9%
13.2%€34.13€23.70n/a6
Sep ’25€23.80
€30.21
+26.9%
12.9%€33.65€23.81n/a6
Aug ’25€24.80
€29.10
+17.3%
11.2%€31.75€22.46n/a6
Jul ’25€26.60
€28.80
+8.3%
11.4%€31.90€22.15n/a6
Jun ’25€25.20
€28.01
+11.2%
12.9%€32.38€22.08n/a6
May ’25€26.20
€28.06
+7.1%
14.0%€33.68€22.96n/a6
Apr ’25€28.20
€28.06
-0.5%
14.0%€33.68€22.96n/a6
Mar ’25€27.00
€25.61
-5.1%
5.1%€27.24€23.48n/a5
Feb ’25€22.90
€24.64
+7.6%
5.9%€27.06€23.33n/a5
Jan ’25€23.40
€25.15
+7.5%
3.8%€26.44€24.18n/a5
Dec ’24€22.00
€22.47
+2.1%
10.0%€24.56€18.11n/a5
Nov ’24€20.80
€22.71
+9.2%
10.1%€25.38€19.98€23.405
Oct ’24€20.40
€22.71
+11.3%
10.1%€25.38€19.98€25.205
Sep ’24€21.80
€21.44
-1.6%
13.7%€25.38€17.76€23.805
Aug ’24€19.60
€20.63
+5.3%
9.0%€23.00€17.89€24.805
Jul ’24€18.80
€20.25
+7.7%
7.4%€22.79€18.24€26.605
Jun ’24€18.80
€20.27
+7.8%
6.9%€22.30€18.58€25.205
May ’24€17.20
€19.89
+15.6%
6.6%€21.88€18.23€26.204
Apr ’24€17.60
€20.49
+16.4%
6.5%€22.85€19.04€28.205
Mar ’24€16.40
€20.73
+26.4%
6.9%€23.19€18.98€27.005
Feb ’24€14.60
€21.29
+45.8%
7.8%€23.81€19.48€22.904
Jan ’24€13.70
€21.59
+57.6%
8.1%€23.74€19.27€23.404
Dec ’23€15.40
€22.52
+46.2%
9.7%€24.98€19.70€22.004
Nov ’23€13.50
€22.52
+66.8%
9.7%€24.98€19.70€20.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%