Sumitomo Bakelite Company Limited

MUN:SZ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Sumitomo Bakelite Değerleme

SZ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SZ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SZ8 ( €31.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SZ8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SZ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SZ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SZ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SZ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SZ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarJP¥26.12b
Piyasa DeğeriJP¥500.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SZ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SZ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.8x
ACT AlzChem Group
24.2x19.66%€1.5b
WCH Wacker Chemie
183x48.46%€4.0b
EVK Evonik Industries
11.4x-4.26%€7.3b
SY1 Symrise
20.7x6.89%€10.5b
SZ8 Sumitomo Bakelite
19.2x11.11%€500.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SZ8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (59.8x).


Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SZ8'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SZ8 19.2xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SZ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SZ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SZ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SZ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.40
€32.63
+3.91%
8.52%€37.15€29.61n/a5
Feb ’27€29.60
€31.55
+6.58%
13.56%€37.66€23.91n/a6
Jan ’27€28.20
€31.43
+11.44%
13.11%€37.84€24.02n/a6
Dec ’26€27.80
€31.54
+13.45%
13.11%€37.98€24.11n/a6
Nov ’26€28.40
€30.56
+7.61%
10.54%€34.42€24.72n/a5
Oct ’26€28.20
€30.45
+7.99%
8.71%€33.03€25.38n/a5
Sep ’26€28.20
€30.25
+7.27%
8.56%€33.23€25.54n/a6
Aug ’26€25.60
€28.39
+10.91%
5.64%€30.46€25.66n/a6
Jul ’26€24.00
€28.35
+18.14%
8.83%€30.65€23.58n/a5
Jun ’26€24.00
€29.24
+21.82%
10.42%€33.19€24.45n/a7
May ’26€20.20
€29.61
+46.58%
8.23%€33.41€25.23n/a7
Apr ’26€20.40
€29.66
+45.39%
8.23%€33.47€25.27n/a7
Mar ’26€22.60
€30.69
+35.82%
7.99%€34.74€26.23n/a7
Feb ’26€23.20
€30.27
+30.49%
8.65%€33.47€25.27€29.607
Jan ’26€23.20
€31.19
+34.44%
8.96%€34.28€25.89€28.207
Dec ’25€22.80
€30.72
+34.72%
9.11%€33.86€25.57€27.807
Nov ’25€23.40
€30.19
+29.01%
9.00%€33.10€25.13€28.406
Oct ’25€25.20
€29.97
+18.92%
13.20%€34.13€23.70€28.206
Sep ’25€23.80
€30.21
+26.93%
12.88%€33.65€23.81€28.206
Aug ’25€24.80
€29.10
+17.34%
11.15%€31.75€22.46€25.606
Jul ’25€26.60
€28.80
+8.27%
11.42%€31.90€22.15€24.006
Jun ’25€25.20
€28.01
+11.17%
12.93%€32.38€22.08€24.006
May ’25€26.20
€28.06
+7.11%
14.01%€33.68€22.96€20.206
Apr ’25€28.20
€28.06
-0.48%
14.01%€33.68€22.96€20.406
Mar ’25€27.00
€25.61
-5.14%
5.09%€27.24€23.48€22.605
Feb ’25€22.90
€24.64
+7.58%
5.89%€27.06€23.33€23.205
€33.34
Fair Value
5.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Bakelite Company Limited 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Inc
Masao YoshidaCLSA