DSM-Firmenich Değerleme
ZX6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZX6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZX6 ( €106.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZX6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ZX6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ZX6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ZX6'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.3x |
| Satış | €12.46b |
| Piyasa Değeri | €28.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 30x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ZX6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
SY1 Symrise | 3x | 5.5% | €14.6b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.9b |
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.2% | €8.2b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
ZX6 DSM-Firmenich | 2.3x | 4.1% | €28.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ZX6 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ZX6'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ZX6 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ZX6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.3x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ZX6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €106.25 | €128.96 +21.4% | 11.2% | €146.00 | €78.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €107.50 | €129.91 +20.8% | 11.6% | €158.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €121.30 | €127.46 +5.1% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €122.70 | €126.78 +3.3% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €118.05 | €124.96 +5.9% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €105.85 | €122.92 +16.1% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €105.35 | €121.87 +15.7% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €105.40 | €119.49 +13.4% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €105.40 | €118.08 +12.0% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €99.42 | €118.26 +18.9% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €97.56 | €111.55 +14.3% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.96 | €112.78 +22.6% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €85.02 | €114.69 +34.9% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €85.00 | €116.42 +37.0% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €107.50 | 22 |
| Oct ’24 | €80.80 | €123.35 +52.7% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €121.30 | 22 |
| Sep ’24 | €85.02 | €124.90 +46.9% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €122.70 | 22 |
| Aug ’24 | €98.34 | €129.48 +31.7% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €118.05 | 18 |
| Jul ’24 | €99.18 | €141.10 +42.3% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €105.85 | 17 |
| Jun ’24 | €101.45 | €144.87 +42.8% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €105.35 | 10 |
| May ’24 | €116.80 | €134.25 +14.9% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €105.40 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%