Zhaojin Mining Industry Company Limited

DB:ZVL Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.7b

Zhaojin Mining Industry Değerleme

ZVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZVL ( €1.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZVL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZVL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZVL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZVL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.1x
KazançlarCN¥1.20b
Piyasa DeğeriCN¥36.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
ZVL Zhaojin Mining Industry
30.1x34.7%€38.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZVL Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZVL'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZVL 30.1xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZVL Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.1x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZVL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 29.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.36
€1.98
+45.6%
10.3%€2.31€1.69n/a8
Nov ’25€1.55
€1.95
+26.1%
10.2%€2.28€1.66n/a8
Oct ’25€1.64
€1.93
+17.6%
11.1%€2.23€1.63n/a8
Sep ’25€1.46
€1.89
+29.2%
11.0%€2.22€1.62n/a7
Aug ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.21€1.61n/a7
Jul ’25€1.53
€1.77
+15.7%
6.3%€1.92€1.65n/a6
Jun ’25€1.60
€1.72
+7.7%
6.4%€1.89€1.62n/a6
May ’25€1.49
€1.69
+13.4%
5.5%€1.89€1.56n/a7
Apr ’25€1.22
€1.62
+32.4%
11.5%€2.07€1.43n/a9
Mar ’25€0.99
€1.59
+61.0%
12.9%€2.07€1.35n/a9
Feb ’25€0.84
€1.63
+92.7%
13.2%€2.06€1.34n/a8
Jan ’25€1.12
€1.58
+41.5%
13.4%€2.03€1.27n/a9
Dec ’24€1.16
€1.65
+41.8%
13.1%€2.08€1.32n/a9
Nov ’24€1.14
€1.65
+44.3%
13.1%€2.08€1.32€1.559
Oct ’24€1.29
€1.64
+27.4%
12.7%€2.07€1.31€1.648
Sep ’24€1.25
€1.60
+28.1%
12.1%€2.04€1.30€1.469
Aug ’24€1.27
€1.56
+22.8%
13.3%€2.03€1.33€1.658
Jul ’24€1.13
€1.57
+38.9%
14.5%€2.08€1.33€1.538
Jun ’24€1.33
€1.51
+13.9%
23.4%€2.12€0.89€1.607
May ’24€1.42
€1.40
-1.1%
19.3%€1.74€0.88€1.496
Apr ’24€1.36
€1.14
-16.0%
16.7%€1.40€0.90€1.226
Mar ’24€0.99
€1.05
+5.9%
14.0%€1.22€0.84€0.996
Feb ’24€1.06
€1.06
+0.1%
13.3%€1.23€0.85€0.846
Jan ’24€1.03
€1.00
-3.0%
15.9%€1.21€0.82€1.126
Dec ’23€1.10
€0.95
-13.6%
15.3%€1.22€0.82€1.165
Nov ’23€0.84
€1.01
+19.6%
19.2%€1.42€0.84€1.146

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%