Filo Değerleme

Z94 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Z94 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Z94 ( €21.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Z94 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

Z94 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Z94 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖK-26.2x
PEG Oranın/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

Z94'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla Z94 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
NDA Aurubis
0.8x-6.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.2x120.6%€2.0b
M0LY Greenland Resources
43.8xn/a€53.2m
LXS LANXESS
0.5x126.8%€2.2b
Z94 Filo
99.3x8.4%€4.4b

Price-To-Book vs Akranlar: Z94 Price-To-Book Oranı ( 99.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Z94'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: Z94 Price-To-Book Oranı ( 99.3 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

Z94 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

Z94 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran99.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için Z94 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Z94 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.35
€21.96
+2.9%
1.8%€22.08€20.72n/a11
Oct ’25€20.80
€21.87
+5.1%
1.9%€22.00€20.65n/a10
Sep ’25€20.70
€21.76
+5.1%
2.2%€22.49€20.48n/a10
Aug ’25€21.30
€22.92
+7.6%
7.5%€26.72€21.38n/a10
Jul ’25€16.58
€23.98
+44.6%
12.9%€31.90€19.69n/a13
Jun ’25€16.74
€23.21
+38.6%
13.0%€31.73€19.58n/a13
May ’25€16.90
€22.86
+35.3%
15.8%€32.09€17.75n/a12
Apr ’25€15.80
€21.47
+35.9%
11.8%€26.18€17.68n/a12
Mar ’25€14.50
€21.42
+47.8%
12.8%€26.35€16.88n/a12
Feb ’25€13.80
€21.34
+54.6%
12.8%€26.24€16.81n/a12
Jan ’25€14.40
€20.69
+43.7%
15.6%€26.22€16.34n/a12
Dec ’24€13.40
€20.44
+52.5%
14.7%€25.05€16.25n/a12
Nov ’24€11.90
€21.26
+78.6%
13.5%€25.48€16.53€20.6011
Oct ’24€14.00
€22.03
+57.4%
13.8%€27.22€16.33€20.8012
Sep ’24€14.20
€22.03
+55.1%
13.8%€27.22€16.33€20.7012
Aug ’24€16.55
€21.83
+31.9%
13.9%€26.97€16.18€21.3012
Jul ’24€17.15
€22.59
+31.7%
14.4%€27.91€16.75€16.5812
Jun ’24€15.60
€21.91
+40.4%
15.1%€27.64€16.58€16.7412
May ’24€14.96
€21.57
+44.2%
15.6%€27.07€16.24€16.9012
Apr ’24€15.32
€21.16
+38.1%
16.3%€27.20€15.64€15.8012
Mar ’24€14.76
€21.46
+45.4%
15.2%€27.82€15.99€14.5011
Feb ’24€16.74
€21.17
+26.5%
15.3%€27.56€15.85€13.8011
Jan ’24€16.04
€18.26
+13.9%
15.3%€22.44€12.77€14.4011
Dec ’23€13.46
€18.63
+38.4%
14.1%€23.41€13.32€13.4011
Nov ’23€12.70
€19.17
+51.0%
14.1%€24.05€13.69€11.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin