Filo Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Filo şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $99.3M ve toplam borcu $0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $115.0M ve $15.6M dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
US$0
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | US$100.14m |
Eşitlik | US$99.33m |
Toplam yükümlülükler | US$15.64m |
Toplam varlıklar | US$114.97m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: Z94 'nin kısa vadeli varlıkları ( $101.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $15.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: Z94 un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: Z94 borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: Z94 un 5 yıl önce borcu yoktu.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Z94 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: Z94 un, serbest nakit akışı her yıl % 33.2 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır