Carpenter Technology Corporation

DB:XTY Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Carpenter Technology Değerleme

XTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XTY ( €174 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €255.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.9x
KazançlarUS$227.10m
Piyasa DeğeriUS$9.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
XTY Carpenter Technology
41.9x17.4%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XTY Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XTY'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XTY 41.9xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XTY Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.9x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€174.00
€177.18
+1.8%
19.5%€211.27€107.55n/a6
Nov ’25€137.00
€159.71
+16.6%
19.5%€199.18€103.76n/a5
Oct ’25€143.00
€142.61
-0.3%
23.3%€193.56€100.83n/a5
Sep ’25€128.00
€141.89
+10.8%
21.7%€185.98€101.61n/a5
Aug ’25€134.00
€140.42
+4.8%
26.7%€189.63€82.33n/a5
Jul ’25€101.00
€115.33
+14.2%
15.8%€134.37€83.05n/a5
Jun ’25€102.00
€117.63
+15.3%
9.4%€128.66€106.60n/a2
May ’25€78.00
€93.22
+19.5%
13.5%€108.49€77.63n/a3
Apr ’25€64.50
€79.13
+22.7%
12.1%€92.01€69.01n/a3
Mar ’25€59.50
€79.22
+33.1%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Feb ’25€57.00
€79.22
+39.0%
12.1%€92.12€69.09n/a3
Jan ’25€64.50
€78.64
+21.9%
12.1%€91.44€68.58n/a3
Dec ’24€64.50
€77.29
+19.8%
14.9%€93.50€68.26n/a3
Nov ’24€59.00
€78.23
+32.6%
14.9%€94.63€69.08€137.003
Oct ’24€64.00
€76.10
+18.9%
15.9%€93.18€67.09€143.003
Sep ’24€57.50
€64.80
+12.7%
5.1%€67.58€60.17€128.003
Aug ’24€54.00
€62.37
+15.5%
5.1%€65.56€59.18€134.002
Jul ’24€51.00
€58.46
+14.6%
4.0%€60.79€56.12€101.002
Jun ’24€42.60
€58.03
+36.2%
4.0%€60.35€55.70€102.002
Apr ’24€39.80
€52.46
+31.8%
5.3%€55.22€49.70€64.502
Mar ’24€45.60
€52.46
+15.0%
5.3%€55.22€49.70€59.502
Feb ’24€44.20
€52.46
+18.7%
5.3%€55.22€49.70€57.002
Jan ’24€34.80
€47.66
+36.9%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Dec ’23€39.20
€47.66
+21.6%
5.3%€50.17€45.15€64.502
Nov ’23€37.80
€47.66
+26.1%
5.3%€50.17€45.15€59.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%