PT Vale Indonesia Tbk

DB:XT3B Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Vale Indonesia Değerleme

XT3B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XT3B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XT3B ( €0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XT3B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XT3B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XT3B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XT3B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XT3B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XT3B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$91.04m
Piyasa DeğeriUS$2.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XT3B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XT3B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
XT3B Vale Indonesia
25.3x32.3%€37.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: XT3B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XT3B'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XT3B 25.3xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XT3B Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XT3B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XT3B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XT3B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 32.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XT3B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.20
€0.28
+40.6%
14.2%€0.34€0.21n/a18
Dec ’25€0.20
€0.28
+42.7%
15.1%€0.35€0.21n/a18
Nov ’25€0.21
€0.28
+32.8%
15.5%€0.34€0.20n/a18
Oct ’25€0.23
€0.27
+15.7%
11.4%€0.32€0.21n/a18
Sep ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Aug ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Jul ’25€0.23
€0.30
+32.0%
21.2%€0.52€0.23n/a18
Jun ’25€0.27
€0.30
+12.3%
20.5%€0.51€0.23n/a18
May ’25€0.23
€0.29
+26.6%
22.6%€0.52€0.23n/a20
Apr ’25€0.22
€0.29
+30.0%
22.8%€0.52€0.22n/a20
Mar ’25€0.23
€0.28
+23.8%
14.7%€0.39€0.23n/a16
Feb ’25€0.22
€0.33
+49.3%
23.7%€0.50€0.24n/a16
Jan ’25€0.24
€0.37
+56.3%
21.4%€0.53€0.27n/a18
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.0%
20.2%€0.53€0.29€0.2018
Nov ’24€0.27
€0.43
+56.9%
16.6%€0.55€0.30€0.2117
Oct ’24€0.33
€0.47
+42.4%
13.1%€0.55€0.36€0.2316
Sep ’24€0.34
€0.46
+37.4%
12.8%€0.54€0.35€0.2017
Aug ’24€0.40
€0.47
+16.9%
12.0%€0.53€0.35€0.2016
Jul ’24€0.37
€0.48
+27.8%
12.7%€0.55€0.35€0.2318
Jun ’24€0.38
€0.49
+30.6%
11.4%€0.56€0.36€0.2718
May ’24€0.41
€0.48
+17.3%
12.0%€0.55€0.35€0.2318
Apr ’24€0.39
€0.48
+21.9%
13.8%€0.56€0.35€0.2218
Mar ’24€0.41
€0.50
+21.0%
12.3%€0.57€0.36€0.2318
Feb ’24€0.45
€0.48
+7.5%
12.4%€0.56€0.35€0.2217
Jan ’24€0.41
€0.49
+18.8%
13.0%€0.60€0.35€0.2418
Dec ’23€0.44
€0.49
+11.5%
13.4%€0.61€0.35€0.2519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Vale Indonesia Tbk 34 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research