PT Vale Indonesia Tbk

DB:XT3B Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Vale Indonesia Değerleme

XT3B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XT3B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XT3B ( €0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XT3B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XT3B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XT3B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XT3B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XT3B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XT3B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.8x
KazançlarUS$59.10m
Piyasa DeğeriUS$4.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XT3B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XT3B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
TKA thyssenkrupp
15.1x20.91%€7.0b
NDA Aurubis
12.3x-4.65%€6.6b
WCH Wacker Chemie
167x52.99%€3.6b
FPE3 Fuchs
17.5x7.02%€4.6b
XT3B Vale Indonesia
71.8x72.18%€71.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: XT3B Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 53 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XT3B'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XT3B 71.8xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XT3B Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XT3B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XT3B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.8x
Adil PE Oran52.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XT3B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.8 52.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XT3B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.32
€0.33
+3.77%
29.79%€0.46€0.18n/a14
Jan ’27€0.24
€0.25
+3.33%
13.56%€0.30€0.18n/a14
Dec ’26€0.18
€0.24
+34.17%
17.16%€0.31€0.15n/a14
Nov ’26€0.23
€0.23
+3.06%
15.72%€0.29€0.15n/a14
Oct ’26€0.20
€0.23
+10.47%
14.24%€0.27€0.15n/a15
Sep ’26€0.18
€0.22
+23.29%
15.21%€0.27€0.15n/a14
Aug ’26€0.17
€0.21
+21.36%
14.26%€0.26€0.15n/a14
Jul ’26€0.17
€0.19
+14.71%
14.95%€0.23€0.14n/a14
Jun ’26€0.17
€0.20
+11.73%
13.66%€0.24€0.14n/a15
May ’26€0.12
€0.20
+71.16%
12.65%€0.25€0.14n/a15
Apr ’26€0.13
€0.23
+75.90%
10.92%€0.29€0.19n/a15
Mar ’26€0.18
€0.25
+33.81%
12.39%€0.30€0.20n/a15
Feb ’26€0.16
€0.26
+60.51%
13.51%€0.31€0.21n/a15
Jan ’26€0.20
€0.28
+36.97%
14.11%€0.34€0.21€0.2418
Dec ’25€0.20
€0.28
+42.63%
15.02%€0.35€0.21€0.1818
Nov ’25€0.21
€0.28
+32.73%
15.41%€0.34€0.20€0.2318
Oct ’25€0.23
€0.27
+15.65%
11.37%€0.32€0.21€0.2018
Sep ’25€0.20
€0.27
+32.80%
12.30%€0.33€0.21€0.1818
Aug ’25€0.20
€0.27
+32.80%
12.30%€0.33€0.21€0.1718
Jul ’25€0.23
€0.30
+31.98%
21.17%€0.52€0.23€0.1718
Jun ’25€0.27
€0.30
+12.28%
20.47%€0.51€0.23€0.1718
May ’25€0.23
€0.29
+26.61%
22.62%€0.52€0.23€0.1220
Apr ’25€0.22
€0.29
+30.04%
22.85%€0.52€0.22€0.1320
Mar ’25€0.23
€0.28
+23.84%
14.73%€0.39€0.23€0.1816
Feb ’25€0.22
€0.33
+49.26%
23.66%€0.50€0.24€0.1616
Jan ’25€0.24
€0.37
+56.34%
21.45%€0.53€0.27€0.2018
€0.3
Fair Value
4.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Vale Indonesia Tbk 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International