Metalla Royalty & Streaming Ltd.

DB:X9C Stok Raporu

Piyasa değeri: €247.0m

Metalla Royalty & Streaming Değerleme

X9C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X9C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: X9C ( €2.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X9C adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

X9C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: X9C un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo X9C için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, X9C'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
X9C'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapUS$252.24m
Piyasa DeğeriUS$260.08m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

X9C'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla X9C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€200.6m
UZU Uzin Utz
0.9x2.1%€244.1m
SIM0 SIMONA
0.9xn/a€342.0m
SZG Salzgitter
0.2x93.9%€968.2m
X9C Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%€366.4m

Price-To-Book vs Akranlar: X9C, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

X9C'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
X9C 1.0xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: X9C Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

X9C 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

X9C PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için X9C 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X9C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.86
€5.20
+82.0%
14.8%€6.57€4.38n/a5
Nov ’25€3.18
€5.10
+60.8%
14.8%€6.45€4.30n/a5
Oct ’25€2.72
€5.16
+89.8%
11.3%€6.14€4.65n/a4
Sep ’25€2.65
€5.27
+99.3%
12.0%€6.13€4.64n/a3
Aug ’25€2.71
€5.32
+96.2%
12.0%€6.19€4.68n/a3
Jul ’25€2.52
€5.35
+112.7%
12.0%€6.22€4.71n/a3
Jun ’25€2.97
€5.37
+80.7%
12.0%€6.24€4.73n/a3
May ’25€2.90
€5.48
+89.0%
12.5%€6.17€4.80n/a2
Apr ’25€2.89
€5.49
+89.9%
12.5%€6.17€4.80n/a2
Nov ’24€2.62
€5.90
+125.5%
33.1%€7.58€2.58€3.184
Oct ’24€2.97
€5.88
+98.2%
32.3%€7.31€2.61€2.724
Sep ’24€3.86
€6.95
+80.1%
4.1%€7.21€6.52€2.654
Aug ’24€4.17
€6.95
+66.9%
4.1%€7.21€6.52€2.714
Jul ’24€3.89
€7.08
+82.0%
4.1%€7.34€6.64€2.524
Jun ’24€3.97
€6.96
+75.4%
3.2%€7.17€6.66€2.974
May ’24€4.55
€7.06
+55.4%
7.3%€7.91€6.56€2.904
Apr ’24€5.10
€7.13
+39.7%
11.2%€8.48€6.45€2.894
Mar ’24€4.18
€7.29
+74.4%
11.2%€8.68€6.59€2.194
Feb ’24€4.49
€7.11
+58.5%
12.5%€8.56€6.17€2.574
Jan ’24€4.56
€7.45
+63.5%
11.1%€8.96€6.45€2.735
Dec ’23€5.23
€7.45
+42.5%
11.1%€8.96€6.45€2.915
Nov ’23€4.62
€7.88
+70.7%
27.6%€11.15€4.83€2.625

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.3%

1Y

9.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.99

7D

1.8%

1Y

-12.8%