West Fraser Timber Değerleme
WFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WFC ( €81.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €326.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WFC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| WFC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.1x |
| Satış | US$6.28b |
| Piyasa Değeri | US$7.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WFC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
EVK Evonik Industries | 0.5x | 2.3% | €7.7b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.2% | €10.9b |
FPE3 Fuchs | 1.6x | 3.7% | €4.8b |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.4b |
WFC West Fraser Timber | 1.1x | 4.9% | €10.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: WFC Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
WFC'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: WFC Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WFC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.1x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: WFC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €81.95 | €96.57 +17.8% | 13.4% | €109.50 | €83.63 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €92.15 | €96.57 +4.8% | 13.4% | €109.50 | €83.63 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €82.30 | €96.57 +17.3% | 13.4% | €109.50 | €83.63 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €86.45 | €89.12 +3.1% | 3.3% | €92.02 | €86.22 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €79.20 | €89.12 +12.5% | 3.3% | €92.02 | €86.22 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €80.95 | €89.12 +10.1% | 3.3% | €92.02 | €86.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €70.45 | €89.74 +27.4% | 6.1% | €95.24 | €84.24 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €71.20 | €89.74 +26.0% | 6.1% | €95.24 | €84.24 | n/a | 2 |
| May ’25 | €70.90 | €82.27 +16.0% | 14.2% | €95.33 | €67.03 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €79.76 | €86.23 +8.1% | 4.4% | €90.06 | €82.41 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €73.78 | €86.23 +16.9% | 4.4% | €90.06 | €82.41 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €72.88 | €91.95 +26.2% | 7.9% | €97.21 | €81.73 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €76.88 | €86.06 +11.9% | 9.6% | €97.53 | €78.65 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €65.96 | €88.67 +34.4% | 9.7% | €100.76 | €81.26 | €92.15 | 3 |
| Nov ’24 | €64.28 | €88.67 +37.9% | 9.7% | €100.76 | €81.26 | €82.30 | 3 |
| Oct ’24 | €68.54 | €93.70 +36.7% | 8.2% | €99.30 | €82.86 | €86.45 | 3 |
| Sep ’24 | €70.24 | €92.42 +31.6% | 6.6% | €96.94 | €83.75 | €79.20 | 3 |
| Aug ’24 | €75.80 | €92.42 +21.9% | 6.6% | €96.94 | €83.75 | €80.95 | 3 |
| Jul ’24 | €76.94 | €88.55 +15.1% | 6.0% | €97.18 | €83.77 | €70.45 | 4 |
| Jun ’24 | €62.46 | €86.55 +38.6% | 6.4% | €96.62 | €80.57 | €71.20 | 5 |
| May ’24 | €64.54 | €86.55 +34.1% | 6.4% | €96.62 | €80.57 | €70.90 | 5 |
| Apr ’24 | €63.44 | €93.28 +47.0% | 6.8% | €102.52 | €84.17 | €79.76 | 5 |
| Mar ’24 | €70.22 | €92.68 +32.0% | 6.7% | €101.31 | €83.18 | €73.78 | 5 |
| Feb ’24 | €79.32 | €92.81 +17.0% | 7.6% | €100.99 | €81.84 | €72.88 | 5 |
| Jan ’24 | €69.02 | €94.29 +36.6% | 9.9% | €104.56 | €82.96 | €76.88 | 5 |
| Dec ’23 | €74.48 | €99.01 +32.9% | 8.9% | €106.62 | €84.59 | €65.96 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/26 01:30 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/23 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/27 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
West Fraser Timber Co. Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |