Evolution Mining Limited

DB:WE7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.1b

Evolution Mining Değerleme

WE7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€6.63
Fair Value
7.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WE7 ( €6.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WE7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WE7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WE7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WE7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WE7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WE7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarAU$926.17m
Piyasa DeğeriAU$23.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WE7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WE7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
SY1 Symrise
22x8.24%€11.1b
NDA Aurubis
7.4x-26.56%€4.6b
EVK Evonik Industries
16.4x13.12%€6.9b
HEI Heidelberg Materials
18.1x10.41%€33.7b
WE7 Evolution Mining
25.4x7.08%€23.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WE7 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WE7'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WE7 25.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WE7 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WE7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WE7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WE7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WE7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.15
€5.28
-14.10%
21.80%€6.88€2.23n/a16
Oct ’26€5.97
€4.74
-20.68%
23.07%€6.20€2.14n/a16
Sep ’26€5.22
€4.00
-23.39%
17.11%€4.93€2.10n/a16
Aug ’26€3.86
€3.99
+3.42%
16.42%€4.89€2.14n/a16
Jul ’26€4.30
€3.98
-7.47%
17.83%€5.05€2.01n/a18
Jun ’26€4.92
€4.04
-17.98%
18.99%€5.13€2.04n/a18
May ’26€4.37
€3.98
-9.02%
18.62%€5.12€2.04n/a18
Apr ’26€4.19
€3.46
-17.39%
17.60%€4.59€1.92n/a18
Mar ’26€3.60
€3.36
-6.57%
15.43%€4.26€2.01n/a17
Feb ’26€3.37
€3.13
-6.99%
13.62%€3.69€1.89n/a16
Jan ’26€2.87
€2.88
+0.44%
14.90%€3.60€1.89n/a16
Dec ’25€3.15
€2.84
-9.83%
14.14%€3.24€1.85n/a16
Nov ’25€3.06
€2.84
-7.29%
13.89%€3.22€1.86n/a16
Oct ’25€2.86
€2.52
-11.86%
12.91%€3.08€1.85€5.9716
Sep ’25€2.54
€2.36
-7.16%
13.18%€2.83€1.81€5.2217
Aug ’25€2.38
€2.36
-0.94%
12.63%€2.83€1.81€3.8617
Jul ’25€2.09
€2.37
+13.60%
12.10%€2.74€1.77€4.3017
Jun ’25€2.36
€2.43
+2.92%
12.60%€2.82€1.84€4.9217
May ’25€2.46
€2.42
-1.77%
15.56%€2.97€1.82€4.3717
Apr ’25€2.12
€2.16
+1.79%
12.36%€2.59€1.75€4.1917
Mar ’25€1.80
€2.11
+17.13%
11.67%€2.52€1.74€3.6017
Feb ’25€1.94
€2.16
+11.34%
11.44%€2.55€1.76€3.3716
Jan ’25€2.40
€2.29
-4.45%
13.46%€2.77€1.78€2.8714
Dec ’24€2.49
€2.20
-11.76%
10.90%€2.64€1.80€3.1516
Nov ’24€2.15
€2.14
-0.42%
11.16%€2.62€1.79€3.0616
Oct ’24€1.98
€2.16
+9.08%
12.03%€2.66€1.81€2.8616
€5
Fair Value
23.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/17 06:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution Mining Limited 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited