Evolution Mining Limited

DB:WE7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3b

Evolution Mining Değerleme

WE7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WE7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WE7 ( €3.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WE7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WE7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WE7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WE7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WE7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WE7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarAU$422.27m
Piyasa DeğeriAU$10.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WE7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WE7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
WE7 Evolution Mining
23.9x9.6%€10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WE7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WE7'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WE7 23.9xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WE7 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WE7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WE7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WE7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WE7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.05
€2.83
-7.3%
13.9%€3.24€1.85n/a16
Nov ’25€3.06
€2.84
-7.3%
13.9%€3.22€1.86n/a16
Oct ’25€2.86
€2.52
-11.9%
12.9%€3.08€1.85n/a16
Sep ’25€2.54
€2.36
-7.2%
13.2%€2.83€1.81n/a17
Aug ’25€2.38
€2.36
-0.9%
12.6%€2.83€1.81n/a17
Jul ’25€2.09
€2.37
+13.6%
12.1%€2.74€1.77n/a17
Jun ’25€2.36
€2.43
+2.9%
12.6%€2.82€1.84n/a17
May ’25€2.46
€2.42
-1.8%
15.6%€2.97€1.82n/a17
Apr ’25€2.12
€2.16
+1.8%
12.4%€2.59€1.75n/a17
Mar ’25€1.80
€2.11
+17.1%
11.7%€2.52€1.74n/a17
Feb ’25€1.94
€2.16
+11.3%
11.4%€2.55€1.76n/a16
Jan ’25€2.40
€2.29
-4.5%
13.5%€2.77€1.78n/a14
Dec ’24€2.49
€2.20
-11.8%
10.9%€2.64€1.80n/a16
Nov ’24€2.15
€2.14
-0.4%
11.2%€2.62€1.79€3.0616
Oct ’24€1.98
€2.16
+9.1%
12.0%€2.66€1.81€2.8616
Sep ’24€2.16
€2.06
-4.6%
13.3%€2.59€1.47€2.5416
Aug ’24€2.22
€2.10
-5.4%
13.8%€2.66€1.51€2.3816
Jul ’24€1.95
€2.04
+4.6%
16.0%€2.57€1.35€2.0915
Jun ’24€2.08
€1.97
-5.2%
15.8%€2.43€1.40€2.3615
May ’24€2.13
€1.98
-7.1%
15.8%€2.42€1.39€2.4617
Apr ’24€1.90
€1.91
+0.7%
17.6%€2.46€1.42€2.1216
Mar ’24€1.78
€1.97
+10.9%
17.1%€2.57€1.48€1.8015
Feb ’24€2.04
€2.12
+3.9%
18.1%€2.99€1.56€1.9416
Jan ’24€1.83
€1.85
+1.3%
24.7%€2.96€1.26€2.4016
Dec ’23€1.84
€1.83
-0.6%
24.7%€2.98€1.26€2.4916
Nov ’23€1.32
€1.74
+31.5%
27.5%€2.95€1.25€2.1516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%