West African Resources Limited

DB:W25 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

West African Resources Değerleme

W25 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W25 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W25 ( €0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W25 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

W25 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W25 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo W25 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, W25'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
W25'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarAU$154.70m
Piyasa DeğeriAU$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

W25'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla W25 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
W25 West African Resources
11x28.7%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: W25, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

W25'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
W25 11.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: W25 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

W25 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

W25 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: W25 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W25 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.90
€1.60
+77.2%
25.9%€2.27€1.23n/a4
Nov ’25€1.08
€1.60
+47.9%
25.9%€2.28€1.23n/a4
Oct ’25€1.05
€1.39
+32.9%
24.3%€1.91€1.00n/a4
Sep ’25€0.85
€1.20
+41.7%
15.7%€1.46€1.00n/a3
Aug ’25€0.87
€1.20
+37.4%
15.7%€1.45€1.00n/a3
Jul ’25€0.97
€1.36
+40.8%
7.4%€1.49€1.24n/a3
Jun ’25€0.90
€1.22
+35.6%
16.3%€1.47€0.98n/a3
May ’25€0.79
€1.14
+44.0%
18.2%€1.45€0.94n/a4
Apr ’25€0.70
€1.03
+47.8%
11.7%€1.21€0.90n/a4
Mar ’25€0.52
€0.97
+86.3%
9.9%€1.08€0.84n/a4
Feb ’25€0.57
€0.97
+70.6%
7.9%€1.07€0.86n/a4
Jan ’25€0.57
€1.00
+75.0%
13.5%€1.23€0.86n/a4
Dec ’24€0.55
€0.93
+70.4%
16.2%€1.20€0.78n/a5
Nov ’24€0.44
€0.94
+114.9%
16.2%€1.21€0.78€1.085
Oct ’24€0.46
€0.96
+109.6%
14.8%€1.22€0.79€1.055
Sep ’24€0.50
€0.96
+93.5%
14.8%€1.22€0.79€0.855
Aug ’24€0.53
€0.96
+81.6%
14.8%€1.22€0.79€0.875
Jul ’24€0.52
€0.97
+87.8%
16.1%€1.22€0.79€0.974
Jun ’24€0.53
€0.99
+87.0%
15.8%€1.23€0.79€0.904
May ’24€0.57
€0.97
+69.0%
15.8%€1.20€0.78€0.794
Apr ’24€0.58
€1.04
+79.5%
7.5%€1.12€0.93€0.703
Mar ’24€0.59
€1.06
+80.5%
7.6%€1.17€0.97€0.523
Feb ’24€0.69
€1.06
+53.9%
7.6%€1.17€0.97€0.573
Jan ’24€0.73
€1.04
+41.3%
12.5%€1.22€0.93€0.573
Dec ’23€0.76
€1.06
+39.5%
12.5%€1.24€0.95€0.553
Nov ’23€0.68
€1.03
+52.5%
11.0%€1.22€0.93€0.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%