United States Steel Corporation

DB:USX1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.4b

United States Steel Değerleme

USX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USX1 ( €38.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €206.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USX1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

USX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USX1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo USX1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, USX1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
USX1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$393.00m
Piyasa DeğeriUS$8.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USX1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
USX1 United States Steel
22.4x35.3%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: USX1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USX1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
USX1 22.4xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USX1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USX1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USX1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: USX1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USX1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.31
€41.21
+7.6%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€35.49
€39.88
+12.4%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.48
€38.20
+21.4%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.50
€41.37
+19.9%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.68
€41.41
+9.9%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.26
€42.50
+20.6%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€34.87
€41.75
+19.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.30
€43.97
+28.2%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€37.71
€43.97
+16.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.71
€41.60
-4.8%
16.8%€50.75€30.45n/a6
Feb ’25€43.25
€36.52
-15.5%
20.4%€50.60€30.36n/a5
Jan ’25€44.00
€33.62
-23.6%
8.6%€36.64€30.23n/a5
Dec ’24€32.65
€31.17
-4.5%
11.4%€36.75€24.81n/a7
Nov ’24€31.80
€30.56
-3.9%
14.4%€37.86€23.66€35.497
Oct ’24€30.76
€25.55
-16.9%
14.8%€32.17€20.82€31.487
Sep ’24€28.96
€22.86
-21.1%
11.3%€27.59€18.39€34.507
Aug ’24€23.02
€23.58
+2.5%
17.2%€33.56€18.14€37.6810
Jul ’24€22.84
€24.32
+6.5%
17.5%€33.90€17.41€35.2611
Jun ’24€19.01
€24.67
+29.8%
17.5%€34.39€17.66€34.8711
May ’24€21.49
€26.55
+23.5%
13.1%€33.73€21.88€34.308
Apr ’24€23.97
€28.10
+17.2%
11.2%€34.13€23.99€37.718
Mar ’24€29.38
€26.13
-11.1%
20.4%€34.70€16.88€43.719
Feb ’24€25.99
€22.91
-11.8%
21.8%€33.91€16.50€43.259
Jan ’24€23.70
€22.95
-3.2%
22.6%€34.91€16.98€44.008
Dec ’23€25.00
€22.40
-10.4%
25.3%€35.53€17.29€32.658
Nov ’23€20.42
€23.13
+13.3%
25.2%€37.46€18.22€31.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%