thyssenkrupp AG

DB:TKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

thyssenkrupp Değerleme

TKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKA ( €3.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TKA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TKA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
Satış€35.04b
Piyasa Değeri€2.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TKA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€946.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: TKA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TKA'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x2.0%
TKA thyssenkrupp
 0.07x0.6%US$2.50b
TKA 0.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x28.3%
TKA thyssenkrupp
 0.07x131.8%US$2.50b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TKA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TKA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TKA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TKA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.80
€5.18
+36.6%
28.5%€8.00€3.70n/a6
Nov ’25€3.15
€5.08
+61.2%
31.2%€8.00€3.20n/a6
Oct ’25€3.43
€5.33
+55.4%
34.9%€9.00€3.50n/a6
Sep ’25€3.22
€7.15
+122.0%
60.9%€16.00€3.50n/a6
Aug ’25€3.48
€7.40
+112.8%
54.2%€16.00€4.00n/a7
Jul ’25€4.11
€7.67
+86.5%
50.2%€16.00€4.50n/a7
Jun ’25€4.54
€7.76
+70.7%
48.9%€16.00€4.50n/a7
May ’25€4.74
€7.79
+64.4%
48.4%€16.00€4.50n/a7
Apr ’25€4.99
€8.36
+67.5%
42.3%€16.00€4.90n/a8
Mar ’25€4.76
€8.55
+79.6%
40.6%€16.00€4.90n/a8
Feb ’25€5.79
€9.18
+58.5%
37.8%€16.00€6.00n/a8
Jan ’25€6.33
€9.39
+48.3%
35.3%€16.00€7.00n/a8
Dec ’24€6.89
€9.65
+40.1%
33.0%€16.00€7.00n/a8
Nov ’24€6.51
€9.78
+50.2%
34.5%€16.00€7.00€3.158
Oct ’24€7.19
€9.85
+37.0%
34.7%€16.00€6.30€3.438
Sep ’24€7.38
€9.86
+33.6%
34.5%€16.00€6.30€3.228
Aug ’24€7.05
€9.79
+38.8%
35.5%€16.00€6.00€3.488
Jul ’24€7.14
€9.73
+36.2%
36.7%€16.00€5.70€4.118
Jun ’24€6.46
€9.53
+47.4%
36.1%€16.00€5.70€4.548
May ’24€6.49
€9.50
+46.4%
33.2%€16.00€6.00€4.749
Apr ’24€6.63
€9.12
+37.5%
33.0%€16.00€5.70€4.999
Mar ’24€7.23
€9.21
+27.5%
32.1%€16.00€5.90€4.769
Feb ’24€7.42
€9.16
+23.4%
32.7%€16.00€5.70€5.799
Jan ’24€5.69
€8.80
+54.7%
36.9%€16.00€5.10€6.3310
Dec ’23€5.37
€8.80
+63.8%
36.9%€16.00€5.10€6.8910
Nov ’23€5.30
€9.53
+79.9%
38.6%€16.00€4.80€6.5110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%