Teijin Limited

DB:TIJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Teijin Değerleme

TIJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TIJ ( €7.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TIJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TIJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışJP¥949.01b
Piyasa DeğeriJP¥285.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TIJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TIJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
FPE3 Fuchs
1.4x2.50%€4.6b
SIM0 SIMONA
0.5xn/a€303.0m
IBU IBU-tec advanced materials
2x26.16%€92.6m
ACT AlzChem Group
2.7x11.76%€1.6b
TIJ Teijin
0.3x0.43%€285.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: TIJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TIJ'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7M8 EcoRub
0.07xn/aUS$57.97m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
TIJ 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TIJ Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TIJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TIJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TIJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.80
€6.82
-12.53%
6.54%€7.22€5.98n/a5
Jan ’27€7.30
€6.76
-7.38%
6.35%€7.22€5.97n/a5
Dec ’26€7.00
€6.90
-1.36%
6.35%€7.37€6.10n/a5
Nov ’26€7.45
€6.78
-8.97%
7.65%€7.38€6.08n/a5
Oct ’26€7.10
€6.75
-4.88%
8.24%€7.44€6.12n/a4
Sep ’26€7.30
€6.86
-5.97%
8.24%€7.56€6.22n/a4
Aug ’26€7.50
€6.85
-8.65%
8.24%€7.55€6.21n/a4
Jul ’26€6.90
€7.16
+3.80%
12.08%€8.49€6.31n/a4
Jun ’26€7.00
€7.72
+10.23%
7.25%€8.75€7.17n/a5
May ’26€7.20
€7.82
+8.55%
7.25%€8.86€7.26n/a5
Apr ’26€8.00
€8.12
+1.44%
8.80%€8.98€7.31n/a5
Mar ’26€8.35
€8.32
-0.33%
8.80%€9.21€7.50n/a5
Feb ’26€8.00
€8.13
+1.65%
8.80%€9.00€7.33n/a5
Jan ’26€7.90
€8.34
+5.57%
10.60%€9.55€7.32€7.305
Dec ’25€8.05
€8.12
+0.86%
10.84%€9.09€6.97€7.005
Nov ’25€7.95
€8.28
+4.18%
10.84%€9.27€7.11€7.455
Oct ’25€8.75
€8.60
-1.77%
12.54%€10.11€7.27€7.105
Sep ’25€8.40
€8.50
+1.25%
13.47%€10.12€7.27€7.304
Aug ’25€8.60
€7.95
-7.61%
13.47%€9.45€6.79€7.504
Jul ’25€7.45
€7.95
+6.65%
13.47%€9.45€6.79€6.904
Jun ’25€8.75
€7.88
-9.94%
13.47%€9.37€6.74€7.004
May ’25€9.10
€8.28
-9.00%
22.14%€11.43€6.86€7.204
Apr ’25€8.30
€8.28
-0.23%
22.14%€11.43€6.86€8.004
Mar ’25€7.75
€8.42
+8.70%
24.89%€12.03€6.85€8.354
Feb ’25€8.35
€9.22
+10.44%
19.59%€12.58€7.74€8.005
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.78%
19.59%€12.58€7.74€7.905
€6.63
Fair Value
17.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/26 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teijin Limited 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc