Teijin Limited

DB:TIJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Teijin Değerleme

TIJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIJ ( €8.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TIJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TIJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥1.03t
Piyasa DeğeriJP¥255.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TIJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TIJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.1b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€27.6m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
TIJ Teijin
0.2x2.8%€255.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: TIJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TIJ'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x4.3%
TIJ Teijin
 0.2x2.8%US$1.69b
TIJ 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies25PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x35.0%
TIJ Teijin
 0.2x18.8%US$1.69b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TIJ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TIJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TIJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TIJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.05
€8.12
+0.9%
10.8%€9.09€6.97n/a5
Nov ’25€7.95
€8.28
+4.2%
10.8%€9.27€7.11n/a5
Oct ’25€8.75
€8.66
-1.0%
12.5%€10.19€7.32n/a5
Sep ’25€8.40
€8.50
+1.2%
13.5%€10.12€7.27n/a4
Aug ’25€8.60
€7.95
-7.6%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jul ’25€7.45
€7.95
+6.7%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jun ’25€8.75
€7.88
-9.9%
13.5%€9.37€6.74n/a4
May ’25€9.10
€8.28
-9.0%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Apr ’25€8.30
€8.28
-0.2%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Mar ’25€7.75
€8.42
+8.7%
24.9%€12.03€6.85n/a4
Feb ’25€8.35
€9.22
+10.4%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.8%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Dec ’24€8.20
€9.17
+11.9%
18.7%€11.75€7.42n/a6
Nov ’24€8.65
€9.48
+9.6%
17.7%€12.03€7.60€7.956
Oct ’24€9.15
€9.48
+3.7%
17.7%€12.03€7.60€8.756
Sep ’24€9.30
€9.31
+0.05%
14.3%€11.18€7.67€8.406
Aug ’24€9.50
€9.31
-2.1%
14.3%€11.18€7.67€8.606
Jul ’24€9.10
€9.63
+5.8%
16.3%€11.49€7.66€7.456
Jun ’24€8.55
€10.07
+17.8%
15.4%€12.01€8.01€8.756
May ’24€9.95
€10.17
+2.2%
15.9%€12.19€8.13€9.106
Apr ’24€9.50
€10.54
+10.9%
17.6%€12.78€7.81€8.306
Mar ’24€9.65
€9.45
-2.1%
15.9%€12.58€7.69€7.756
Feb ’24€9.15
€9.01
-1.5%
8.8%€9.99€7.85€8.356
Jan ’24€9.00
€9.55
+6.1%
8.8%€10.75€8.04€8.407
Dec ’23€9.20
€9.61
+4.5%
10.2%€11.00€7.77€8.208
Nov ’23€9.05
€10.08
+11.3%
8.3%€11.26€8.76€8.658

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%