Tubacex, S.A.

DB:TCX Stok Raporu

Piyasa değeri: €412.9m

Tubacex Değerleme

TCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCX ( €3.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
Kazançlar€22.73m
Piyasa Değeri€412.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
TCX Tubacex
18.2x35.7%€412.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCX Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCX'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCX 18.2xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCX Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.32
€4.89
+47.5%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.18
€4.82
+51.7%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.32
€4.82
+45.3%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.93
€4.99
+70.5%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.85
€4.99
+75.3%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.26
€4.84
+48.6%
9.9%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.4%
9.9%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.14
€4.78
+52.2%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Apr ’25€3.32
€4.78
+44.1%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Mar ’25€3.35
€4.78
+42.6%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Feb ’25€3.39
€4.67
+38.0%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Jan ’25€3.59
€4.69
+30.6%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Dec ’24€3.39
€4.69
+38.3%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Nov ’24€2.81
€4.65
+65.5%
7.5%€5.05€4.10€3.185
Oct ’24€3.07
€4.59
+49.5%
8.2%€5.05€4.10€3.325
Sep ’24€2.85
€4.48
+57.0%
7.5%€5.00€4.10€2.934
Aug ’24€2.90
€4.48
+54.3%
7.5%€5.00€4.10€2.854
Jul ’24€2.72
€3.98
+46.4%
8.4%€4.50€3.60€3.264
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.144
Apr ’24€2.44
€3.64
+49.1%
11.1%€4.30€3.25€3.324
Mar ’24€2.45
€3.59
+46.7%
11.6%€4.30€3.25€3.354
Feb ’24€2.42
€3.56
+47.2%
12.0%€4.30€3.25€3.394
Jan ’24€1.95
€3.61
+85.4%
13.1%€4.30€3.10€3.594
Dec ’23€2.02
€3.61
+79.3%
13.1%€4.30€3.10€3.394
Nov ’23€2.18
€3.61
+66.1%
13.1%€4.30€3.10€2.814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%