Titan Cement International S.A.

DB:TCJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Titan Cement International Değerleme

TCJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCJ ( €37.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar€295.63m
Piyasa Değeri€2.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
TCJ Titan Cement International
9.7x5.6%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCJ'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCJ 9.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCJ Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.95
€41.82
+10.2%
7.1%€47.60€39.00n/a5
Nov ’25€32.25
€40.10
+24.3%
2.8%€41.00€38.00n/a5
Oct ’25€35.50
€38.25
+7.7%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Sep ’25€31.90
€38.25
+19.9%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Aug ’25€32.45
€38.25
+17.9%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Jul ’25€29.20
€35.92
+23.0%
15.9%€41.00€27.00n/a6
Jun ’25€30.60
€35.92
+17.4%
15.9%€41.00€27.00n/a6
May ’25€29.95
€30.67
+2.4%
4.1%€32.00€29.00n/a3
Apr ’25€26.20
€27.15
+3.6%
6.8%€29.00€25.30n/a2
Mar ’25€26.55
€26.15
-1.5%
3.3%€27.00€25.30n/a2
Feb ’25€23.25
€23.75
+2.2%
4.0%€25.30€23.00n/a4
Jan ’25€21.20
€21.75
+2.6%
14.5%€25.30€17.00n/a4
Dec ’24€19.36
€19.76
+2.1%
16.4%€23.70€15.00n/a5
Nov ’24€17.78
€19.16
+7.8%
16.9%€23.70€15.00€32.255
Oct ’24€16.46
€19.16
+16.4%
16.9%€23.70€15.00€35.505
Sep ’24€17.72
€19.16
+8.1%
16.9%€23.70€15.00€31.905
Aug ’24€18.92
€19.16
+1.3%
16.9%€23.70€15.00€32.455
Jul ’24€17.30
€16.98
-1.8%
23.0%€23.70€12.00€29.205
Jun ’24€16.22
€16.98
+4.7%
23.0%€23.70€12.00€30.605
May ’24€14.56
€16.98
+16.6%
23.0%€23.70€12.00€29.955
Apr ’24€14.24
€16.18
+13.6%
30.3%€23.70€10.00€26.204
Mar ’24€15.52
€15.18
-2.2%
34.5%€23.70€10.00€26.554
Feb ’24€14.32
€15.84
+10.6%
30.7%€23.70€10.00€23.255
Jan ’24€11.98
€15.84
+32.2%
30.7%€23.70€10.00€21.205
Dec ’23€12.30
€15.84
+28.8%
30.7%€23.70€10.00€19.365
Nov ’23€11.18
€15.84
+41.7%
30.7%€23.70€10.00€17.785

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%