Tokuyama Corporation

DB:TBT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Tokuyama Değerleme

TBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBT ( €15.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarJP¥23.16b
Piyasa DeğeriJP¥188.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
ACT AlzChem Group
11.8x12.6%€592.3m
WCH Wacker Chemie
29.5x38.0%€3.7b
UZU Uzin Utz
10x2.1%€239.1m
EVK Evonik Industries
36.2x33.1%€8.3b
TBT Tokuyama
8.1x14.0%€188.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBT'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TBT 8.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBT Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.70
€20.68
+31.7%
7.7%€22.91€19.29n/a3
Nov ’25€15.70
€20.68
+31.7%
7.7%€22.91€19.29n/a3
Oct ’25€17.70
€21.87
+23.5%
7.7%€24.23€20.40n/a3
Sep ’25€17.10
€20.82
+21.7%
7.4%€22.90€19.19n/a3
Aug ’25€17.30
€20.09
+16.1%
7.6%€22.16€18.57n/a3
Jul ’25€16.60
€19.39
+16.8%
10.0%€21.83€17.11n/a3
Jun ’25€17.70
€18.58
+4.9%
5.0%€19.83€17.64n/a3
May ’25€18.80
€18.58
-1.2%
5.0%€19.83€17.64n/a3
Apr ’25€15.90
€17.63
+10.9%
14.2%€20.15€14.21n/a3
Mar ’25€14.90
€16.35
+9.7%
11.5%€18.24€14.46n/a2
Feb ’25€14.00
€16.35
+16.8%
11.5%€18.24€14.46n/a2
Jan ’25€15.00
€16.77
+11.8%
11.5%€18.70€14.83n/a2
Dec ’24€14.40
€18.78
+30.4%
23.0%€24.50€14.09n/a3
Nov ’24€14.40
€20.23
+40.5%
26.5%€27.47€14.69€15.703
Oct ’24€14.60
€20.23
+38.5%
26.5%€27.47€14.69€17.703
Sep ’24€14.70
€20.23
+37.6%
26.5%€27.47€14.69€17.103
Aug ’24€15.40
€20.23
+31.4%
26.5%€27.47€14.69€17.303
Jul ’24€14.80
€19.59
+32.4%
27.5%€27.74€12.58€16.604
Jun ’24€14.10
€19.67
+39.5%
23.5%€26.11€13.06€17.704
May ’24€14.70
€17.43
+18.6%
28.9%€25.85€12.93€18.804
Apr ’24€14.90
€18.67
+25.3%
28.9%€27.68€13.84€15.904
Mar ’24€15.30
€18.38
+20.1%
28.9%€27.26€13.63€14.904
Feb ’24€13.70
€16.64
+21.5%
22.3%€21.90€11.66€14.004
Jan ’24€12.50
€18.39
+47.1%
25.6%€22.07€11.75€15.003
Dec ’23€13.20
€16.14
+22.3%
26.6%€21.50€11.44€14.405
Nov ’23€11.70
€16.74
+43.1%
25.2%€21.66€12.28€14.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.30

7D

-5.2%

1Y

-17.4%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.96

7D

1.1%

1Y

-10.4%