Tokuyama Corporation

DB:TBT Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Tokuyama Değerleme

TBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TBT ( €27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarJP¥22.21b
Piyasa DeğeriJP¥367.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
ACT AlzChem Group
27.6x18.65%€1.9b
EVK Evonik Industries
47.8x25.85%€7.4b
UZU Uzin Utz
12.3x11.16%€328.9m
SY1 Symrise
49.3x19.10%€11.9b
TBT Tokuyama
16.6x24.13%€367.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (33.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBT'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TBT 16.6xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBT Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.80
€23.13
-16.81%
10.73%€25.14€19.63n/a3
Jun ’27€27.80
€23.13
-16.81%
10.73%€25.14€19.63n/a3
May ’27€21.00
€23.13
+10.13%
10.73%€25.14€19.63n/a3
Apr ’27€20.60
€27.42
+33.10%
11.23%€31.76€24.98n/a3
Mar ’27€24.40
€27.82
+14.00%
10.78%€32.01€25.17n/a3
Feb ’27€21.60
€26.24
+21.50%
3.82%€27.51€25.06n/a3
Jan ’27€22.00
€26.58
+20.83%
3.82%€27.87€25.39n/a3
Dec ’26€22.40
€26.58
+18.68%
3.82%€27.87€25.39n/a3
Nov ’26€21.20
€23.79
+12.23%
10.80%€27.37€21.44n/a3
Oct ’26€20.40
€22.16
+8.65%
3.97%€23.27€21.12n/a3
Sep ’26€19.40
€22.16
+14.25%
3.97%€23.27€21.12n/a3
Aug ’26€18.70
€21.82
+16.68%
3.06%€22.73€21.16n/a3
Jul ’26€17.20
€22.10
+28.51%
3.06%€23.03€21.43n/a3
Jun ’26€17.00
€21.77
+28.09%
4.92%€22.74€20.28€27.803
May ’26€17.60
€21.93
+24.63%
5.17%€22.80€20.33€21.003
Apr ’26€16.90
€21.99
+30.11%
5.17%€22.85€20.38€20.603
Mar ’26€16.90
€22.78
+34.80%
5.17%€23.68€21.12€24.403
Feb ’26€15.70
€21.34
+35.90%
5.57%€23.02€20.47€21.603
Jan ’26€15.80
€21.60
+36.69%
5.57%€23.30€20.72€22.003
Dec ’25€16.50
€21.60
+30.89%
6.87%€23.70€20.52€22.403
Nov ’25€15.70
€21.87
+39.28%
7.70%€24.23€20.40€21.203
Oct ’25€17.70
€21.87
+23.55%
7.70%€24.23€20.40€20.403
Sep ’25€17.10
€20.82
+21.73%
7.44%€22.90€19.19€19.403
Aug ’25€17.30
€20.09
+16.10%
7.57%€22.16€18.57€18.703
Jul ’25€16.60
€19.39
+16.83%
9.95%€21.83€17.11€17.203
Jun ’25€17.70
€18.58
+4.95%
4.97%€19.83€17.64€17.003
€22.83
Fair Value
18.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 16:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokuyama Corporation 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki KuniiBofA Global Research
Masao YoshidaCLSA
Hirokazu MitsudaDaiwa Securities Co. Ltd.