Ternium S.A.

DB:T5Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Ternium Değerleme

T5Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T5Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€402.28
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: T5Z ( €29.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €402.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T5Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T5Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T5Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T5Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T5Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T5Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.2x
KazançlarUS$79.35m
Piyasa DeğeriUS$5.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T5Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T5Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.5xn/a€213.0m
NDA Aurubis
8x-3.1%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.3x8.6%€5.0b
EVK Evonik Industries
36.9x33.0%€8.5b
T5Z Ternium
74.2x49.4%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T5Z Price-To-Earnings Oranı ( 74.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T5Z'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T5Z 74.2xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T5Z Price-To-Earnings Oranı ( 74.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T5Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T5Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.2x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T5Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.2 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T5Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.20
€41.13
+40.9%
14.0%€50.81€31.63n/a11
Jan ’26€27.80
€41.97
+51.0%
10.4%€50.24€36.02n/a11
Dec ’25€31.20
€43.60
+39.8%
11.0%€50.59€36.27n/a11
Nov ’25€31.40
€42.99
+36.9%
9.5%€48.91€36.91n/a11
Oct ’25€33.00
€42.30
+28.2%
10.6%€49.49€36.00n/a11
Sep ’25€30.60
€43.27
+41.4%
10.3%€51.28€35.99n/a11
Aug ’25€32.00
€44.73
+39.8%
10.2%€52.82€37.07n/a11
Jul ’25€34.80
€46.74
+34.3%
8.2%€52.25€37.32n/a11
Jun ’25€39.20
€45.78
+16.8%
8.4%€51.56€36.83n/a11
May ’25€40.60
€46.58
+14.7%
7.8%€50.59€37.47n/a11
Apr ’25€38.60
€44.57
+15.5%
7.0%€48.53€36.62n/a11
Mar ’25€37.40
€44.70
+19.5%
6.8%€48.98€36.97n/a11
Feb ’25€35.80
€45.51
+27.1%
4.5%€48.82€41.45€29.2010
Jan ’25€38.40
€44.33
+15.4%
4.7%€48.17€40.90€27.8011
Dec ’24€36.20
€44.14
+21.9%
5.3%€48.70€40.43€31.2011
Nov ’24€34.80
€45.48
+30.7%
5.5%€49.70€41.26€31.4011
Oct ’24€37.60
€46.09
+22.6%
6.6%€50.04€41.54€33.0011
Sep ’24€38.60
€44.88
+16.3%
7.1%€49.04€38.86€30.6012
Aug ’24€40.40
€44.00
+8.9%
6.3%€47.95€38.00€32.0012
Jul ’24€36.40
€45.50
+25.0%
9.3%€55.90€38.49€34.8013
Jun ’24€34.80
€45.76
+31.5%
9.6%€56.27€38.75€39.2013
May ’24€39.40
€45.11
+14.5%
9.6%€55.34€38.10€40.6013
Apr ’24€37.80
€44.44
+17.6%
12.1%€56.52€32.43€38.6013
Mar ’24€40.20
€42.68
+6.2%
16.7%€57.50€32.05€37.4013
Feb ’24€37.00
€40.02
+8.2%
16.8%€55.53€30.95€35.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€41.76
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 12:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ternium S.A. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Alessandro AbateBerenberg