Ternium S.A.

DB:T5Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Ternium Değerleme

T5Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T5Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: T5Z ( €34.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €81.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T5Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T5Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T5Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T5Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T5Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T5Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$583.89m
Piyasa DeğeriUS$7.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T5Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T5Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
TKA thyssenkrupp
14.4x20.62%€6.7b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
43.1xn/a€343.2m
NDA Aurubis
11x-9.84%€5.9b
EVK Evonik Industries
64.8x29.81%€6.1b
T5Z Ternium
13.6x20.61%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T5Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (33.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T5Z'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T5Z 13.6xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T5Z Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T5Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T5Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T5Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T5Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.20
€32.99
-3.53%
12.08%€38.52€25.68n/a13
Jan ’27€32.20
€32.36
+0.50%
11.22%€38.25€25.50n/a13
Dec ’26€31.60
€31.72
+0.38%
11.06%€37.06€25.85n/a13
Nov ’26€30.60
€31.09
+1.61%
11.61%€36.31€25.94n/a13
Oct ’26€29.60
€29.55
-0.17%
9.47%€34.07€25.55n/a13
Sep ’26€28.20
€29.81
+5.72%
9.43%€35.31€25.84n/a13
Aug ’26€28.40
€29.94
+5.42%
10.86%€35.41€22.45n/a12
Jul ’26€25.40
€30.84
+21.41%
20.06%€45.45€18.87n/a12
Jun ’26€24.40
€31.75
+30.10%
19.57%€46.68€20.26n/a12
May ’26€25.80
€32.14
+24.59%
18.26%€46.94€22.14n/a12
Apr ’26€28.60
€35.61
+24.50%
14.41%€48.65€29.37n/a12
Mar ’26€28.00
€37.88
+35.30%
13.78%€50.95€31.72n/a11
Feb ’26€29.20
€41.13
+40.87%
13.96%€50.81€31.63n/a11
Jan ’26€27.80
€41.97
+50.96%
10.37%€50.24€36.02€32.2011
Dec ’25€31.20
€43.60
+39.75%
10.99%€50.59€36.27€31.6011
Nov ’25€31.40
€42.99
+36.92%
9.52%€48.91€36.91€30.6011
Oct ’25€33.00
€42.30
+28.17%
10.62%€49.49€36.00€29.6011
Sep ’25€30.60
€43.27
+41.40%
10.28%€51.28€35.99€28.2011
Aug ’25€32.00
€44.73
+39.79%
10.15%€52.82€37.07€28.4011
Jul ’25€34.80
€46.74
+34.31%
8.19%€52.25€37.32€25.4011
Jun ’25€39.20
€45.78
+16.80%
8.41%€51.56€36.83€24.4011
May ’25€40.60
€46.58
+14.74%
7.77%€50.59€37.47€25.8011
Apr ’25€38.60
€44.57
+15.47%
6.98%€48.53€36.62€28.6011
Mar ’25€37.40
€44.70
+19.51%
6.79%€48.98€36.97€28.0011
Feb ’25€35.80
€45.51
+27.12%
4.45%€48.82€41.45€29.2010
Jan ’25€38.40
€44.33
+15.44%
4.65%€48.17€40.90€27.8011
€32.57
Fair Value
5.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 07:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ternium S.A. 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leonardo CorreaBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Caio RibeiroBofA Global Research