Tronox Holdings plc

DB:T5X Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Tronox Holdings Değerleme

T5X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T5X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T5X ( €11.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T5X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T5X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T5X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T5X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T5X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T5X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.2x
KazançlarUS$42.00m
Piyasa DeğeriUS$1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T5X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T5X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
T5X Tronox Holdings
46.2x95.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T5X Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T5X'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T5X 46.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T5X Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T5X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T5X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.2x
Adil PE Oran75.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T5X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 75.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T5X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.40
€15.42
+35.3%
22.2%€23.61€11.33n/a9
Nov ’25€11.00
€15.31
+39.1%
20.6%€23.11€11.09n/a9
Oct ’25€13.00
€16.37
+25.9%
17.1%€22.45€12.57n/a9
Sep ’25€12.50
€17.14
+37.1%
16.8%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€14.80
€18.23
+23.1%
17.1%€23.17€12.97n/a9
Jul ’25€14.40
€19.45
+35.1%
17.7%€24.34€13.11n/a9
Jun ’25€18.00
€18.87
+4.9%
17.6%€23.02€12.89n/a8
May ’25€16.30
€17.02
+4.4%
16.8%€23.32€13.06n/a8
Apr ’25€16.20
€16.04
-1.0%
15.2%€20.31€12.93n/a8
Mar ’25€13.40
€15.36
+14.7%
10.8%€17.56€12.94n/a8
Feb ’25€12.60
€14.14
+12.2%
14.9%€17.48€10.12n/a8
Jan ’25€12.90
€13.97
+8.3%
17.3%€18.32€10.08n/a8
Dec ’24€11.50
€13.19
+14.7%
20.8%€18.84€10.36n/a8
Nov ’24€10.00
€13.19
+31.9%
20.8%€18.84€10.36€11.008
Oct ’24€12.20
€15.18
+24.4%
10.8%€18.72€12.17€13.009
Sep ’24€12.70
€14.69
+15.7%
11.9%€18.25€11.86€12.5010
Aug ’24€11.90
€14.51
+22.0%
13.1%€18.14€10.89€14.8010
Jul ’24€11.60
€15.04
+29.6%
16.2%€18.34€9.17€14.4010
Jun ’24€9.85
€15.72
+59.6%
15.7%€18.71€9.36€18.0010
May ’24€11.30
€15.19
+34.4%
15.5%€17.32€9.12€16.309
Apr ’24€12.90
€16.74
+29.8%
22.0%€25.25€9.35€16.2010
Mar ’24€14.50
€16.74
+15.4%
22.0%€25.25€9.35€13.4010
Feb ’24€15.50
€16.08
+3.7%
23.4%€25.10€9.30€12.6010
Jan ’24€12.60
€15.90
+26.2%
23.4%€25.41€9.41€12.9010
Dec ’23€13.30
€16.70
+25.6%
24.6%€27.33€10.12€11.5010
Nov ’23€11.90
€16.70
+40.4%
24.6%€27.33€10.12€10.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%