Silgan Holdings Inc.

DB:SL3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Silgan Holdings Değerleme

SL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SL3 ( €33.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SL3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SL3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SL3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SL3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SL3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$283.48m
Piyasa DeğeriUS$4.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SL3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
SZG Salzgitter
69.7x41.17%€2.9b
FPE3 Fuchs
16x6.12%€4.6b
ACT AlzChem Group
26.5x19.43%€1.8b
EVK Evonik Industries
45.7x26.25%€7.2b
SL3 Silgan Holdings
14.7x12.65%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SL3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (39.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SL3'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SL3 14.7xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SL3 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SL3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SL3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SL3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SL3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.20
€45.71
+37.67%
8.98%€52.44€37.83n/a12
Jun ’27€31.80
€45.71
+43.73%
8.98%€52.44€37.83n/a12
May ’27€33.80
€45.51
+34.64%
8.40%€52.05€39.25n/a12
Apr ’27€33.40
€47.59
+42.47%
6.64%€52.78€42.39n/a12
Mar ’27€40.00
€46.39
+15.98%
6.68%€51.20€41.13n/a11
Feb ’27€35.40
€42.22
+19.27%
7.83%€46.53€37.05n/a11
Jan ’27€34.60
€42.43
+22.62%
7.50%€45.99€35.77n/a11
Dec ’26€34.20
€43.07
+25.93%
7.20%€45.99€36.44n/a11
Nov ’26€32.60
€43.58
+33.67%
5.48%€45.82€38.04n/a10
Oct ’26€36.20
€50.89
+40.57%
9.97%€57.35€40.23n/a11
Sep ’26€39.80
€50.89
+27.86%
9.97%€57.35€40.23n/a11
Aug ’26€40.40
€51.03
+26.31%
10.47%€57.86€40.59n/a11
Jul ’26€45.60
€53.38
+17.06%
12.21%€66.46€41.65n/a12
Jun ’26€48.00
€53.38
+11.21%
12.21%€66.46€41.65€31.8012
May ’26€45.40
€53.13
+17.03%
12.18%€66.43€41.63€33.8012
Apr ’26€46.80
€58.93
+25.91%
10.81%€69.75€43.71€33.4011
Mar ’26€51.50
€60.89
+18.24%
10.81%€72.08€45.17€40.0011
Feb ’26€53.50
€60.89
+13.82%
10.81%€72.08€45.17€35.4011
Jan ’26€50.00
€57.26
+14.51%
10.49%€67.52€42.44€34.6011
Dec ’25€54.00
€54.36
+0.67%
10.40%€64.60€40.60€34.2011
Nov ’25€47.60
€54.36
+14.20%
10.40%€64.60€40.60€32.6011
Oct ’25€47.00
€53.16
+13.10%
11.52%€64.87€37.99€36.2011
Sep ’25€46.60
€53.16
+14.07%
11.52%€64.87€37.99€39.8011
Aug ’25€47.80
€53.16
+11.21%
11.52%€64.87€37.99€40.4011
Jul ’25€39.20
€48.64
+24.08%
9.95%€57.59€38.08€45.6011
Jun ’25€42.80
€48.64
+13.65%
9.95%€57.59€38.08€48.0011
€44.85
Fair Value
26.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silgan Holdings Inc. 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
George StaphosBofA Global Research