SergeFerrari Group SA

DB:SFK Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.4m

SergeFerrari Group Değerleme

SFK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFK ( €5.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SFK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SFK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€314.00m
Piyasa Değeri€65.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SFK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SFK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€69.9m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
SFK SergeFerrari Group
0.2x3.7%€65.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SFK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SFK'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
SFK 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SFK Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SFK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SFK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SFK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.37
€6.77
+26.0%
3.0%€7.00€6.50n/a3
Nov ’25€5.82
€6.50
+11.7%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Oct ’25€5.10
€6.50
+27.5%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Sep ’25€5.80
€6.45
+11.2%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Aug ’25€5.89
€6.45
+9.5%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Jul ’25€5.88
€6.58
+11.8%
7.5%€7.00€5.80n/a4
Jun ’25€6.83
€6.58
-3.7%
7.5%€7.00€5.80n/a4
May ’25€5.96
€6.70
+12.4%
7.8%€7.00€5.80n/a4
Apr ’25€5.82
€7.56
+29.9%
23.6%€11.00€5.80n/a5
Mar ’25€5.59
€8.06
+44.2%
20.8%€11.00€5.80n/a5
Feb ’25€6.33
€8.63
+36.3%
16.1%€11.00€7.50n/a4
Jan ’25€8.06
€8.75
+8.6%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Dec ’24€7.43
€8.75
+17.8%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Nov ’24€5.82
€10.63
+82.6%
28.9%€15.50€8.00€5.824
Oct ’24€8.15
€14.38
+76.4%
15.4%€17.00€11.00€5.104
Sep ’24€11.38
€15.50
+36.2%
7.9%€17.00€14.00€5.803
Aug ’24€11.64
€15.50
+33.2%
7.9%€17.00€14.00€5.893
Jul ’24€14.80
€18.33
+23.9%
6.8%€20.00€17.00€5.883
Jun ’24€13.88
€18.33
+32.1%
6.8%€20.00€17.00€6.833
May ’24€13.70
€17.00
+24.1%
15.0%€20.00€13.00€5.964
Apr ’24€14.82
€17.00
+14.7%
15.0%€20.00€13.00€5.824
Mar ’24€15.28
€16.00
+4.7%
17.1%€20.00€13.00€5.594
Feb ’24€13.06
€16.00
+22.5%
17.1%€20.00€13.00€6.334
Jan ’24€10.60
€15.50
+46.2%
17.4%€20.00€13.00€8.064
Dec ’23€11.18
€15.50
+38.6%
17.4%€20.00€13.00€7.434
Nov ’23€10.16
€15.50
+52.6%
17.4%€20.00€13.00€5.824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%