K+S Değerleme
SDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SDF ( €11.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SDF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 79.2x |
| Kazançlar | €25.60m |
| Piyasa Değeri | €2.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.1x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €4.9b |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €582.1m |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SDF'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 79.2x |
| Adil PE Oran | 34.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.2 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.26 | €11.51 +2.3% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.16 | €12.40 +11.1% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.14 +14.3% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.66 | €13.42 +26.0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.84 | €14.61 +23.5% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.53 | €15.24 +21.6% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.49 | €15.31 +13.5% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €15.46 +10.8% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.42 | €15.55 +7.9% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.11 | €16.69 +27.3% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.76 | €16.69 +30.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.24 | €18.01 +26.4% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.70 | €18.21 +32.9% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.55 | €19.45 +25.1% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.16 | 16 |
| Oct ’24 | €17.07 | €19.64 +15.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.50 | 16 |
| Sep ’24 | €17.54 | €19.64 +12.0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.66 | 16 |
| Aug ’24 | €17.23 | €19.18 +11.4% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.84 | 16 |
| Jul ’24 | €15.90 | €20.07 +26.3% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.53 | 16 |
| Jun ’24 | €14.98 | €20.76 +38.6% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.49 | 16 |
| May ’24 | €18.05 | €23.58 +30.6% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €13.96 | 16 |
| Apr ’24 | €19.59 | €24.09 +23.0% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.42 | 16 |
| Mar ’24 | €22.66 | €25.13 +10.9% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.11 | 15 |
| Feb ’24 | €21.60 | €25.26 +16.9% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.76 | 15 |
| Jan ’24 | €18.42 | €25.89 +40.6% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.24 | 15 |
| Dec ’23 | €20.72 | €25.59 +23.5% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.70 | 14 |
| Nov ’23 | €22.80 | €27.47 +20.5% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.55 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%