Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.8b

Steel Dynamics Değerleme

SD5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SD5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SD5 ( €198.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €327.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SD5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SD5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SD5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SD5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SD5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SD5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUS$1.37b
Piyasa DeğeriUS$34.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SD5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SD5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
SZG Salzgitter
73.4x40.74%€3.1b
HEI Heidelberg Materials
15.5x9.03%€30.8b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.6xn/a€239.4m
NDA Aurubis
9.4x-29.93%€8.7b
SD5 Steel Dynamics
25.2x20.67%€33.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SD5 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SD5'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SD5 25.2xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SD5 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SD5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SD5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SD5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SD5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€198.80
€207.81
+4.53%
6.88%€232.42€180.77n/a12
May ’27€190.25
€193.90
+1.92%
12.99%€217.23€121.59n/a11
Apr ’27€155.04
€167.29
+7.90%
2.74%€173.02€155.65n/a11
Mar ’27€161.32
€163.96
+1.64%
2.76%€169.90€152.84n/a11
Feb ’27€150.18
€162.82
+8.42%
2.76%€168.72€151.78n/a11
Jan ’27€145.58
€154.24
+5.95%
6.20%€170.72€140.78n/a13
Dec ’26€142.42
€147.44
+3.52%
5.76%€160.52€125.82n/a12
Nov ’26€135.84
€144.03
+6.03%
5.82%€155.63€125.37n/a12
Oct ’26€117.16
€128.69
+9.84%
2.58%€134.58€123.51n/a12
Sep ’26€110.60
€128.43
+16.12%
2.34%€133.15€122.84n/a13
Aug ’26€110.32
€131.41
+19.12%
2.02%€135.67€126.92n/a12
Jul ’26€107.44
€126.39
+17.64%
3.19%€132.93€118.35n/a13
Jun ’26€109.10
€129.17
+18.40%
3.84%€136.35€121.40n/a13
May ’26€112.24
€127.90
+13.95%
5.18%€136.71€113.70€190.2513
Apr ’26€114.38
€135.03
+18.05%
6.46%€152.51€119.15€155.0413
Mar ’26€127.06
€138.51
+9.01%
7.05%€158.61€123.92€161.3213
Feb ’26€124.68
€134.09
+7.54%
10.04%€158.57€101.87€150.1813
Jan ’26€109.78
€132.74
+20.91%
9.49%€158.33€102.68€145.5813
Dec ’25€134.76
€132.14
-1.95%
10.55%€156.17€102.22€142.4212
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.26%
10.18%€147.92€97.07€135.8412
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.32%
10.86%€144.54€95.76€117.1612
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.18%
9.40%€145.79€102.05€110.6012
Aug ’25€122.24
€121.89
-0.29%
9.58%€147.63€103.34€110.3212
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.30%
9.02%€149.81€104.87€107.4412
Jun ’25€122.00
€125.61
+2.96%
14.62%€151.95€94.85€109.1010
May ’25€124.90
€123.56
-1.08%
14.84%€154.57€96.49€112.2411
€199.95
Fair Value
0.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Steel Dynamics, Inc. 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GaglianoBarclays
Richard GarchitorenaBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research