Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.9b

Steel Dynamics Değerleme

SD5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SD5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SD5 ( €109.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €293.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SD5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SD5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SD5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SD5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SD5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SD5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$1.75b
Piyasa DeğeriUS$17.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SD5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SD5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.8xn/a€204.2m
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
SY1 Symrise
36.6x13.7%€14.3b
EVK Evonik Industries
34x32.9%€7.8b
SD5 Steel Dynamics
9.9x-0.07%€17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SD5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SD5'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SD5 9.9xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SD5 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SD5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SD5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SD5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SD5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€109.78
€132.74
+20.9%
9.5%€158.33€102.68n/a13
Dec ’25€134.76
€133.01
-1.3%
10.6%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.3%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.3%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.2%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.7%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.3%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.4%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€124.90
€123.56
-1.1%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.7%
14.5%€147.79€92.37n/a11
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.9%
13.6%€120.71€69.64n/a11
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.4%
13.7%€119.46€68.92n/a11
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.2%
13.8%€119.50€68.94n/a10
Dec ’24€108.06
€100.67
-6.8%
14.6%€118.78€66.70€134.7610
Nov ’24€99.70
€102.98
+3.3%
14.1%€122.84€68.98€118.9010
Oct ’24€99.19
€100.55
+1.4%
14.5%€121.67€66.45€112.0410
Sep ’24€98.22
€97.85
-0.4%
14.1%€118.76€63.03€106.2812
Aug ’24€95.96
€96.86
+0.9%
14.2%€117.92€62.59€122.2412
Jul ’24€99.57
€100.05
+0.5%
16.4%€118.83€63.07€119.3813
Jun ’24€86.00
€101.85
+18.4%
16.8%€120.72€62.22€122.0013
May ’24€93.84
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€124.9011
Apr ’24€101.24
€107.94
+6.6%
19.4%€129.71€58.37€137.7210
Mar ’24€117.56
€96.42
-18.0%
22.0%€131.31€54.40€122.6810
Feb ’24€109.74
€93.02
-15.2%
19.9%€111.55€53.47€110.7210
Jan ’24€91.36
€89.48
-2.1%
17.9%€107.55€52.83€106.5010
Dec ’23€98.52
€89.53
-9.1%
15.4%€106.76€57.26€108.0610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Steel Dynamics, Inc. 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research