Silvercorp Metals Değerleme

S9Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S9Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S9Y ( €3.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S9Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

S9Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S9Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S9Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S9Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S9Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$55.68m
Piyasa DeğeriUS$744.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S9Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S9Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
S9Y Silvercorp Metals
13.4x17.4%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S9Y Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S9Y'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S9Y 13.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S9Y Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S9Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S9Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S9Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S9Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.15
€5.06
+60.6%
2.1%€5.15€4.91n/a3
Nov ’25€4.39
€4.95
+12.8%
1.7%€5.01€4.80n/a4
Oct ’25€3.99
€4.74
+18.7%
2.9%€4.97€4.64n/a4
Sep ’25€3.55
€4.72
+33.0%
1.9%€4.86€4.65n/a4
Aug ’25€3.19
€4.82
+51.2%
3.0%€5.01€4.69n/a3
Jul ’25€3.11
€4.84
+55.6%
9.6%€5.54€4.23n/a4
Jun ’25€3.72
€4.78
+28.4%
9.6%€5.47€4.18n/a4
May ’25€3.03
€4.85
+59.9%
9.6%€5.56€4.25n/a4
Apr ’25€3.00
€4.03
+34.4%
20.0%€5.48€3.23n/a5
Mar ’25€2.21
€4.03
+82.6%
19.8%€5.47€3.26n/a5
Feb ’25€2.17
€4.24
+95.3%
20.4%€5.52€3.08n/a4
Jan ’25€2.42
€4.19
+72.9%
21.8%€5.58€3.02n/a4
Dec ’24€2.66
€4.19
+57.6%
21.8%€5.58€3.02n/a4
Nov ’24€2.05
€4.25
+106.7%
20.0%€5.72€3.06€4.395
Oct ’24€2.30
€4.71
+104.6%
12.3%€5.57€3.74€3.995
Sep ’24€2.37
€4.71
+98.5%
12.3%€5.57€3.74€3.555
Aug ’24€2.80
€4.65
+66.3%
13.0%€5.47€3.59€3.195
Jul ’24€2.58
€4.76
+84.8%
8.2%€5.39€4.17€3.115
Jun ’24€2.80
€4.73
+68.8%
9.1%€5.47€4.16€3.725
May ’24€3.27
€4.28
+30.9%
5.9%€4.71€4.04€3.035
Apr ’24€3.60
€4.12
+14.6%
8.2%€4.56€3.72€3.005
Mar ’24€2.89
€4.11
+42.0%
9.2%€4.70€3.66€2.216
Feb ’24€3.15
€3.89
+23.4%
5.7%€4.19€3.58€2.176
Jan ’24€2.82
€3.66
+30.0%
13.2%€4.17€2.76€2.426
Dec ’23€2.68
€3.69
+37.6%
13.5%€4.26€2.87€2.666
Nov ’23€2.47
€3.83
+54.9%
14.4%€4.46€2.91€2.056

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin