Silvercorp Metals Inc.

DB:S9Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Silvercorp Metals Değerleme

S9Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S9Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: S9Y ( €9.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S9Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S9Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S9Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S9Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S9Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S9Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUS$365.89m
Piyasa DeğeriUS$2.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S9Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S9Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
SZG Salzgitter
0.2x6.09%€2.1b
TKA thyssenkrupp
0.1x3.25%€4.8b
ACT AlzChem Group
3x10.98%€1.7b
NDA Aurubis
0.4x4.66%€6.9b
S9Y Silvercorp Metals
6.7x33.74%€3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: S9Y Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S9Y'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

56 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
S9Y 6.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies56PS01.63.24.86.48+
56 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S9Y Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S9Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S9Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S9Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S9Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.32
€12.69
+36.16%
4.38%€13.31€11.75n/a5
Mar ’27€11.80
€12.69
+7.54%
4.38%€13.31€11.75n/a5
Feb ’27€8.57
€12.07
+40.88%
8.47%€13.05€10.33n/a5
Jan ’27€7.27
€8.09
+11.33%
10.31%€9.09€6.69n/a5
Dec ’26€6.90
€7.94
+15.03%
10.44%€9.24€6.81n/a5
Nov ’26€5.74
€7.98
+39.18%
10.42%€9.28€6.82n/a5
Oct ’26€5.60
€6.38
+13.84%
15.38%€7.94€4.92n/a5
Sep ’26€4.35
€5.18
+19.00%
10.20%€5.91€4.68n/a3
Aug ’26€3.80
€5.06
+33.22%
12.12%€5.93€4.60n/a3
Jul ’26€3.91
€4.58
+17.21%
2.54%€4.68€4.41n/a3
Jun ’26€3.38
€4.68
+38.58%
3.34%€4.81€4.46n/a3
May ’26€3.26
€4.63
+42.25%
3.15%€4.74€4.43n/a3
Apr ’26€3.54
€4.85
+37.01%
0.64%€4.89€4.82n/a3
Mar ’26€3.40
€5.01
+47.26%
0.59%€5.05€4.98€11.803
Feb ’26€3.18
€5.03
+58.05%
0.072%€5.03€5.02€8.573
Jan ’26€2.85
€5.04
+76.69%
2.06%€5.19€4.94€7.273
Dec ’25€3.17
€5.05
+59.05%
2.12%€5.14€4.90€6.903
Nov ’25€4.39
€4.95
+12.75%
1.73%€5.01€4.80€5.744
Oct ’25€3.99
€4.74
+18.68%
2.87%€4.97€4.64€5.604
Sep ’25€3.55
€4.72
+32.98%
1.87%€4.86€4.65€4.354
Aug ’25€3.19
€4.82
+51.16%
2.95%€5.01€4.69€3.803
Jul ’25€3.11
€4.84
+55.61%
9.59%€5.54€4.23€3.914
Jun ’25€3.72
€4.78
+28.37%
9.60%€5.47€4.18€3.384
May ’25€3.03
€4.85
+59.94%
9.61%€5.56€4.25€3.264
Apr ’25€3.00
€4.03
+34.40%
20.05%€5.48€3.23€3.545
Mar ’25€2.21
€4.03
+82.60%
19.78%€5.47€3.26€3.405
€12.6
Fair Value
26.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silvercorp Metals Inc. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicolas DionATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research