OSAKA Titanium technologiesLtd Değerleme
S5M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S5M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S5M ( €12.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S5M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S5M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S5M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S5M'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.3x |
| Kazançlar | JP¥8.71b |
| Piyasa Değeri | JP¥72.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.3x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S5M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.1x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd | 8.3x | 14.5% | €72.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S5M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (13.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S5M'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S5M Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S5M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.3x |
| Adil PE Oran | 14.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: S5M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.10 | €26.82 +121.7% | 7.9% | €28.93 | €24.71 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.60 | €27.04 +114.6% | 7.9% | €29.16 | €24.91 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.60 | €27.95 +79.2% | 7.9% | €30.15 | €25.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.90 | €27.42 +72.4% | 7.9% | €29.57 | €25.26 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.60 | €26.13 +79.0% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.60 | €26.13 +67.5% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.50 | €26.13 +49.3% | 7.9% | €28.18 | €24.07 | n/a | 2 |
| May ’25 | €14.50 | €24.80 +71.0% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.70 | €24.80 +58.0% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.30 | €24.80 +52.2% | 1.2% | €25.11 | €24.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.30 | €24.86 +43.7% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.10 | €24.86 +45.4% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.10 | €24.86 +37.3% | 2.5% | €25.48 | €24.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.90 | €25.13 +26.3% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €12.60 | 2 |
| Oct ’24 | €19.00 | €25.13 +32.3% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €15.60 | 2 |
| Sep ’24 | €20.80 | €25.13 +20.8% | 2.5% | €25.76 | €24.50 | €15.90 | 2 |
| Aug ’24 | €22.80 | €26.76 +17.4% | 2.5% | €27.43 | €26.09 | €14.60 | 2 |
| Jul ’24 | €18.40 | €26.76 +45.4% | 2.5% | €27.43 | €26.09 | €15.60 | 2 |
| Jun ’24 | €19.50 | €27.88 +43.0% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €17.50 | 2 |
| May ’24 | €19.00 | €27.88 +46.7% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €14.50 | 2 |
| Apr ’24 | €21.60 | €27.88 +29.1% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €15.70 | 2 |
| Mar ’24 | €18.30 | €27.88 +52.4% | 2.5% | €28.58 | €27.18 | €16.30 | 2 |
| Feb ’24 | €26.00 | €30.93 +19.0% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €17.30 | 2 |
| Jan ’24 | €27.20 | €30.93 +13.7% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €17.10 | 2 |
| Dec ’23 | €28.20 | €30.93 +9.7% | 3.4% | €31.97 | €29.89 | €18.10 | 2 |
| Nov ’23 | €25.80 | €26.49 +2.7% | 6.7% | €28.26 | €24.72 | €19.90 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%