PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk

DB:S08 Stok Raporu

Piyasa değeri: €119.6m

Steel Pipe Industry of Indonesia Değerleme

S08 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S08 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S08 ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S08 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

S08 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S08 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S08 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S08'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S08'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarRp492.44b
Piyasa DeğeriRp1.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S08'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S08 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
S08 Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/a€2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: S08, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (15.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S08'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S08 4.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S08 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S08 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S08 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S08 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin