Rayonier Advanced Materials Inc.

DB:RYQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €560.6m

Rayonier Advanced Materials Değerleme

RYQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYQ ( €8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RYQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RYQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$587.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RYQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RYQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
RYQ Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%€587.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RYQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RYQ'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
RYQ 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RYQ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RYQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RYQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RYQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.15
€11.58
+42.1%
4.0%€12.04€11.11n/a2
Nov ’25€7.40
€8.80
+18.9%
5.3%€9.26€8.34n/a2
Oct ’25€7.65
€8.51
+11.3%
5.3%€8.96€8.06n/a2
Jul ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jun ’25€5.00
€5.19
+3.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
May ’25€3.66
€5.19
+41.9%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Apr ’25€4.44
€5.19
+17.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Mar ’25€3.34
€5.19
+55.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Feb ’25€4.04
€5.19
+28.5%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Jan ’25€3.68
€5.19
+41.1%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Dec ’24€3.02
€5.19
+72.0%
9.1%€5.67€4.72n/a2
Nov ’24€2.56
€5.19
+102.9%
9.1%€5.67€4.72€7.402
Aug ’24€4.30
€5.00
+16.3%
27.3%€6.36€3.64€6.202
Jul ’24€3.84
€5.19
+35.1%
22.8%€6.37€4.01€5.002
Jun ’24€3.10
€5.19
+67.4%
22.8%€6.37€4.01€5.002
May ’24€4.68
€5.19
+10.9%
22.8%€6.37€4.01€3.662
Apr ’24€5.65
€5.76
+1.9%
29.0%€7.43€4.08€4.442
Mar ’24€7.85
€5.55
-29.4%
33.3%€7.39€3.70€3.342
Feb ’24€6.45
€5.55
-14.0%
33.3%€7.39€3.70€4.042
Jan ’24€8.60
€5.33
-38.1%
59.3%€8.49€2.17€3.682
Dec ’23€7.30
€5.90
-19.2%
56.5%€9.23€2.56€3.022
Nov ’23€4.46
€4.00
-10.2%
51.9%€6.08€1.93€2.562

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%