Pan African Resources PLC

DB:RTZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Pan African Resources Değerleme

RTZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RTZ ( €1.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RTZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUS$141.60m
Piyasa DeğeriUS$3.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
NDA Aurubis
12.3x-4.65%€6.6b
TKA thyssenkrupp
15.1x20.91%€7.0b
FPE3 Fuchs
17.5x7.02%€4.6b
ACT AlzChem Group
25.5x19.80%€1.6b
RTZ Pan African Resources
26.7x31.32%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTZ'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RTZ 26.7xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTZ Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RTZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.54
€1.49
-2.97%
2.72%€1.55€1.43n/a4
Jan ’27€1.34
€1.49
+11.04%
2.72%€1.55€1.43n/a4
Dec ’26€1.12
€1.16
+3.39%
25.31%€1.43€0.66n/a4
Nov ’26€0.92
€1.17
+26.24%
25.31%€1.44€0.67n/a4
Oct ’26€1.01
€1.01
-0.86%
22.45%€1.26€0.66n/a4
Sep ’26€0.80
€0.72
-10.09%
8.04%€0.82€0.67n/a4
Aug ’26€0.58
€0.72
+24.29%
8.04%€0.82€0.67n/a4
Jul ’26€0.50
€0.68
+35.28%
3.92%€0.71€0.64n/a4
Jun ’26€0.52
€0.66
+29.09%
5.21%€0.71€0.62n/a4
May ’26€0.48
€0.66
+37.43%
5.21%€0.71€0.61n/a4
Apr ’26€0.53
€0.55
+4.79%
12.92%€0.66€0.47n/a4
Mar ’26€0.40
€0.56
+39.76%
12.92%€0.66€0.47n/a4
Feb ’26€0.46
€0.54
+17.40%
4.84%€0.57€0.50n/a4
Jan ’26€0.38
€0.53
+42.04%
1.87%€0.54€0.52€1.344
Dec ’25€0.41
€0.50
+21.63%
5.05%€0.54€0.48€1.124
Nov ’25€0.42
€0.45
+6.20%
7.44%€0.48€0.41€0.924
Oct ’25€0.38
€0.43
+13.03%
7.59%€0.48€0.40€1.014
Sep ’25€0.33
€0.40
+20.95%
8.57%€0.45€0.36€0.804
Aug ’25€0.34
€0.40
+17.57%
8.57%€0.45€0.35€0.584
Jul ’25€0.31
€0.38
+23.85%
10.37%€0.45€0.35€0.504
Jun ’25€0.29
€0.34
+17.68%
9.95%€0.38€0.29€0.524
May ’25€0.28
€0.32
+15.88%
8.33%€0.36€0.29€0.484
Apr ’25€0.24
€0.30
+20.70%
8.11%€0.33€0.27€0.533
Mar ’25€0.22
€0.28
+30.59%
3.88%€0.29€0.27€0.403
Feb ’25€0.20
€0.25
+25.46%
17.56%€0.29€0.19€0.464
Jan ’25€0.15
€0.25
+72.16%
17.56%€0.29€0.19€0.384
€1.45
Fair Value
6.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 22:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pan African Resources PLC 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Richard HatchBerenberg
William DalbyBerenberg