Anglo American Platinum Limited

DB:RPHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

Anglo American Platinum Değerleme

RPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPHA ( €34.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarR11.62b
Piyasa DeğeriR171.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9.4x-6.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
RPHA Anglo American Platinum
14.8x17.5%€171.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPHA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RPHA 14.8xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPHA Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.70
€36.44
+5.0%
14.9%€45.51€30.10n/a9
Nov ’25€37.50
€36.49
-2.7%
15.8%€45.94€30.12n/a9
Oct ’25€33.20
€35.91
+8.2%
15.6%€45.57€29.62n/a9
Sep ’25€31.20
€35.34
+13.3%
15.2%€44.51€28.93n/a9
Aug ’25€35.10
€35.28
+0.5%
14.2%€44.15€28.70n/a10
Jul ’25€28.90
€37.35
+29.2%
17.1%€51.55€28.35n/a10
Jun ’25€30.40
€37.32
+22.8%
15.1%€49.07€29.44n/a9
May ’25€34.00
€37.56
+10.5%
9.3%€43.96€33.08n/a7
Apr ’25€36.70
€36.15
-1.5%
8.9%€40.07€29.27n/a10
Mar ’25€34.90
€35.92
+2.9%
8.6%€39.50€29.24n/a10
Feb ’25€39.30
€39.03
-0.7%
25.9%€68.74€31.92n/a10
Jan ’25€46.30
€38.83
-16.1%
25.5%€68.16€32.18n/a10
Dec ’24€37.40
€38.95
+4.1%
25.9%€68.48€30.72n/a10
Nov ’24€32.60
€40.95
+25.6%
24.8%€69.23€31.06€37.5010
Oct ’24€35.90
€48.19
+34.2%
25.0%€69.79€37.14€33.2010
Sep ’24€32.10
€50.63
+57.7%
26.8%€82.72€36.25€31.2010
Aug ’24€44.40
€54.50
+22.7%
24.8%€87.07€41.49€35.1010
Jul ’24€41.80
€56.61
+35.4%
21.5%€82.77€43.82€28.909
Jun ’24€53.40
€59.91
+12.2%
23.8%€95.39€47.69€30.409
May ’24€52.20
€62.23
+19.2%
25.1%€99.23€48.62€34.008
Apr ’24€51.20
€66.37
+29.6%
23.0%€101.87€50.93€36.708
Mar ’24€53.00
€68.44
+29.1%
21.5%€102.90€51.45€34.909
Feb ’24€68.60
€75.33
+9.8%
20.3%€106.92€53.46€39.309
Jan ’24€79.80
€81.18
+1.7%
23.6%€126.20€53.70€46.3010
Dec ’23€97.80
€85.55
-12.5%
21.0%€132.39€63.66€37.4010
Nov ’23€80.00
€84.70
+5.9%
20.7%€131.50€67.15€32.6010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%