Anglo American Platinum Limited

DB:RPHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Anglo American Platinum Değerleme

RPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPHA ( €30 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarR11.62b
Piyasa DeğeriR149.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
EVK Evonik Industries
33.4x32.9%€7.6b
NDA Aurubis
8.4x-5.3%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
WCH Wacker Chemie
26.8x36.4%€3.3b
RPHA Anglo American Platinum
12.8x8.2%€149.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPHA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RPHA 12.8xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPHA Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.00
€34.50
+15.0%
14.2%€42.14€26.87n/a8
Dec ’25€31.00
€36.44
+17.5%
14.9%€45.51€30.10n/a9
Nov ’25€37.50
€36.49
-2.7%
15.8%€45.94€30.12n/a9
Oct ’25€33.20
€35.91
+8.2%
15.6%€45.57€29.62n/a9
Sep ’25€31.20
€35.34
+13.3%
15.2%€44.51€28.93n/a9
Aug ’25€35.10
€35.28
+0.5%
14.2%€44.15€28.70n/a10
Jul ’25€28.90
€37.35
+29.2%
17.1%€51.55€28.35n/a10
Jun ’25€30.40
€37.32
+22.8%
15.1%€49.07€29.44n/a9
May ’25€34.00
€37.56
+10.5%
9.3%€43.96€33.08n/a7
Apr ’25€36.70
€36.15
-1.5%
8.9%€40.07€29.27n/a10
Mar ’25€34.90
€35.92
+2.9%
8.6%€39.50€29.24n/a10
Feb ’25€39.30
€39.03
-0.7%
25.9%€68.74€31.92n/a10
Jan ’25€46.30
€38.83
-16.1%
25.5%€68.16€32.18n/a10
Dec ’24€37.40
€38.95
+4.1%
25.9%€68.48€30.72€31.0010
Nov ’24€32.60
€40.95
+25.6%
24.8%€69.23€31.06€37.5010
Oct ’24€35.90
€48.19
+34.2%
25.0%€69.79€37.14€33.2010
Sep ’24€32.10
€50.63
+57.7%
26.8%€82.72€36.25€31.2010
Aug ’24€44.40
€54.50
+22.7%
24.8%€87.07€41.49€35.1010
Jul ’24€41.80
€56.61
+35.4%
21.5%€82.77€43.82€28.909
Jun ’24€53.40
€59.91
+12.2%
23.8%€95.39€47.69€30.409
May ’24€52.20
€62.23
+19.2%
25.1%€99.23€48.62€34.008
Apr ’24€51.20
€66.37
+29.6%
23.0%€101.87€50.93€36.708
Mar ’24€53.00
€68.44
+29.1%
21.5%€102.90€51.45€34.909
Feb ’24€68.60
€75.33
+9.8%
20.3%€106.92€53.46€39.309
Jan ’24€79.80
€81.18
+1.7%
23.6%€126.20€53.70€46.3010
Dec ’23€97.80
€85.55
-12.5%
21.0%€132.39€63.66€37.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anglo American Platinum Limited 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Johann SteynAuerbach Grayson