Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

RHI Magnesita Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RHF ( €40.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €107.88 )

RHF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHF ( €40.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €107.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RHF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RHF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€1.97b

RHF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
STO3 Sto SE KGaA	12.1x	7.8%	€802.0m
HEI Heidelberg Materials	9.5x	6.3%	€17.6b
NDA Aurubis	7.9x	-5.4%	€3.0b
FPE3 Fuchs	19.2x	8.5%	€5.0b
RHF RHI Magnesita	10.6x	11.1%	€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHF'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHF Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.6x
Adil PE Oran	15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€40.20	€49.39 +22.9%	8.9%	€57.74	€45.20	n/a	5
Oct ’25	€40.30	€49.15 +22.0%	9.1%	€57.74	€45.20	n/a	5
Sep ’25	€37.90	€49.15 +29.7%	9.1%	€57.74	€45.20	n/a	5
Aug ’25	€42.50	€49.31 +16.0%	8.9%	€57.74	€45.20	n/a	5
Jul ’25	€39.90	€49.09 +23.0%	8.8%	€56.65	€44.38	n/a	5
Jun ’25	€39.60	€48.93 +23.6%	8.7%	€56.65	€44.38	n/a	5
May ’25	€42.10	€48.94 +16.3%	8.6%	€56.55	€44.38	n/a	5
Apr ’25	€40.90	€46.88 +14.6%	12.9%	€56.61	€36.56	n/a	6
Mar ’25	€42.70	€45.72 +7.1%	13.1%	€56.61	€36.56	n/a	7
Feb ’25	€38.50	€43.69 +13.5%	12.2%	€51.66	€36.56	n/a	6
Jan ’25	€39.30	€40.72 +3.6%	17.2%	€51.66	€32.09	n/a	6
Dec ’24	€31.50	€40.74 +29.3%	17.3%	€51.66	€32.09	n/a	6
Nov ’24	€28.80	€40.67 +41.2%	17.5%	€51.66	€31.84	n/a	6
Oct ’24	€31.40	€41.26 +31.4%	18.1%	€52.55	€28.89	€40.30	6
Sep ’24	€32.40	€41.23 +27.3%	18.0%	€52.55	€28.89	€37.90	6
Aug ’24	€34.70	€41.23 +18.8%	18.0%	€52.55	€28.89	€42.50	6
Jul ’24	€30.90	€35.99 +16.5%	28.6%	€51.59	€20.33	€39.90	6
Jun ’24	€29.30	€35.89 +22.5%	28.8%	€51.59	€20.33	€39.60	6
May ’24	€25.30	€35.04 +38.5%	26.9%	€50.82	€20.33	€42.10	7
Apr ’24	€25.70	€35.07 +36.4%	27.0%	€51.08	€20.30	€40.90	7
Mar ’24	€29.60	€35.13 +18.7%	27.0%	€51.08	€20.30	€42.70	7
Feb ’24	€30.10	€34.87 +15.9%	27.9%	€51.15	€20.30	€38.50	7
Jan ’24	€24.90	€35.58 +42.9%	26.1%	€51.80	€23.02	€39.30	7
Dec ’23	€25.30	€35.58 +40.6%	26.1%	€51.80	€23.02	€31.50	7
Nov ’23	€21.40	€38.04 +77.7%	27.5%	€51.73	€22.99	€28.80	7
Oct ’23	€19.15	€42.88 +123.9%	23.7%	€53.79	€27.40	€31.40	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.