Vulcan Steel (R70) Hisse Özeti

Vulcan Steel Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Yeni Zelanda ve Avustralya'da çelik ve metal ürünlerinin satış ve dağıtımını yapmaktadır. Daha fazla detay

R70 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 31.88% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kar marjları (1.5%) geçen yılın (2.3%) altında

R70 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW479,582 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

479,582 investors already sharing narratives

View all narratives

Vulcan Steel Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vulcan Steel
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.12
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$4.28
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$2.70
Beta	1.04
1 Aylık Değişim	8.33%
3 Aylık Değişim	5.41%
1 Yıllık Değişim	-10.22%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-4.18%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	R70	DE Metals and Mining	DE Pazar
7D	4.7%	0.8%	0.1%
1Y	-10.2%	48.5%	-0.5%

Getiri vs. Endüstri: R70 geçen yıl % 48.5 oranında getiri sağlayan German Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: R70 geçen yıl % -0.5 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is R70's price volatile compared to industry and market?
R70 volatility
R70 Average Weekly Movement	6.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in DE Market	12.7%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: R70 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: R70 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1995	1,648	Gavin Street	www.vulcan.co

Vulcan Steel Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Yeni Zelanda ve Avustralya'da çelik ve metal ürünlerinin satışı ve dağıtımı ile uğraşmaktadır. Şirket, Çelik ve Metal segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Oyuklar; çubuklar, köşebentler, kirişler, kanallar ve işlenmemiş kangallar ve levhalar dahil olmak üzere ticari ürünler; oyuklar, çubuklar, bağlantı parçaları ve levhalar gibi paslanmaz çelik ürünler ve yüksek performanslı çelik ve metal ürünler satmaktadır.

Vulcan Steel Limited Temel Bilgiler Özeti

Vulcan Steel'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
R70 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€480.80m
Kazançlar(TTM)	€7.53m
Gelir(TTM)	€502.53m

63.9x

F/K Oranı

1.0x

P/S Oranı

R70 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
R70 gelir tablosu (TTM)
Gelir	NZ$990.54m
Gelir Maliyeti	NZ$651.90m
Brüt Kâr	NZ$338.63m
Diğer Giderler	NZ$323.80m
Kazançlar	NZ$14.84m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.10
Brüt Marj	34.19%
Net Kâr Marjı	1.50%
Borç/Özkaynak Oranı	80.2%

R70 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.9%

Mevcut Temettü Verimi

55%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/07/23 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/07/23 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vulcan Steel Limited 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Richard Lee	BofA Global Research
Shaurya Visen	BofA Global Research
Rohan Koreman-Smit	Forsyth Barr Group Ltd.

Vulcan Steel LimitedDB:R70 Stok Raporu