Discovery Lithium Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Discovery Lithium şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$11.6M ve toplam borcu CA$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$12.4M ve CA$831.7K dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
CA$0
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$2.90m |
| Eşitlik | CA$11.57m |
| Toplam yükümlülükler | CA$831.68k |
| Toplam varlıklar | CA$12.40m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: Q3Q0 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$3.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$831.7K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: Q3Q0 un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: Q3Q0 borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: Q3Q0 son 5 yıldır borcu bulunmamaktadır.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Q3Q0 son raporlanan serbest nakit akışına göre 10 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: Q3Q0 serbest nakit akışı tahminlerine göre 7 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.