Ecovyst Inc.

DB:PQGA Stok Raporu

Piyasa değeri: €847.1m

Ecovyst Değerleme

PQGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PQGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.95
Fair Value
67.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PQGA ( €7.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PQGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PQGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PQGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PQGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PQGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PQGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$53.70m
Piyasa DeğeriUS$873.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PQGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PQGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
WCH Wacker Chemie
27x35.3%€3.4b
2HRA H&R GmbH KGaA
25.4x52.9%€140.3m
PQGA Ecovyst
16.1x37.3%€873.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PQGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PQGA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PQGA 16.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PQGA Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PQGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PQGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PQGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PQGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.10
€9.78
+37.8%
9.8%€11.57€8.68n/a7
Jan ’26€7.05
€9.78
+38.8%
9.8%€11.57€8.68n/a7
Dec ’25€7.60
€8.96
+18.0%
11.9%€11.07€7.38n/a7
Nov ’25€6.75
€8.96
+32.8%
11.9%€11.07€7.38n/a7
Oct ’25€6.00
€9.16
+52.6%
9.0%€10.76€8.07n/a7
Sep ’25€6.40
€9.16
+43.1%
9.0%€10.76€8.07n/a7
Aug ’25€7.30
€12.05
+65.0%
17.4%€16.68€10.19n/a7
Jul ’25€8.00
€12.90
+61.2%
14.1%€16.75€11.17n/a7
Jun ’25€8.45
€12.90
+52.6%
14.1%€16.75€11.17n/a7
May ’25€8.75
€12.90
+47.4%
14.1%€16.75€11.17n/a7
Apr ’25€10.10
€12.59
+24.6%
15.5%€16.61€10.61n/a7
Mar ’25€8.30
€12.59
+51.7%
15.5%€16.61€10.61n/a7
Feb ’25€8.40
€12.24
+45.7%
18.0%€16.49€9.62n/a7
Jan ’25€8.85
€12.24
+38.3%
18.0%€16.49€9.62€7.057
Dec ’24€8.95
€11.92
+33.2%
17.6%€16.60€9.68€7.607
Nov ’24€8.40
€12.98
+54.5%
13.6%€16.78€11.18€6.757
Oct ’24€9.20
€12.98
+41.1%
13.6%€16.78€11.18€6.007
Sep ’24€9.50
€13.06
+37.5%
13.1%€16.50€11.00€6.406
Aug ’24€11.10
€13.86
+24.9%
9.6%€16.36€12.72€7.306
Jul ’24€10.50
€13.86
+32.0%
9.6%€16.36€12.72€8.006
Jun ’24€9.20
€13.86
+50.7%
9.6%€16.36€12.72€8.456
May ’24€10.10
€14.51
+43.7%
11.5%€16.76€13.04€8.756
Apr ’24€10.00
€14.51
+45.1%
11.5%€16.76€13.04€10.106
Mar ’24€9.45
€13.60
+43.9%
17.8%€16.88€9.38€8.307
Feb ’24€9.60
€12.90
+34.3%
19.4%€16.50€9.16€8.407
Jan ’24€8.20
€13.09
+59.6%
18.8%€16.98€9.43€8.858
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€9.71
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecovyst Inc. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Laurent FavreBNP Paribas Exane
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.