PLS Group Limited

DB:PLR Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

PLS Group Değerleme

PLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PLR ( €2.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PLR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.2x
SatışAU$768.85m
Piyasa DeğeriAU$15.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PLR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€6.5b
NDA Aurubis
0.3x5.55%€6.3b
1COV Covestro
0.8x2.01%€11.3b
EVK Evonik Industries
0.4x2.00%€6.2b
PLR PLS Group
20.2x18.37%€15.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: PLR Price-To-Sales Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PLR'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

66 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLR 20.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies66PS0246810+
66 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PLR Price-To-Sales Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PLR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PLR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PLR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.83
€2.10
-25.91%
20.94%€2.76€1.32n/a17
Jan ’27€2.30
€1.91
-16.77%
22.42%€2.71€1.19n/a17
Dec ’26€2.16
€1.69
-21.83%
17.47%€2.48€1.18n/a17
Nov ’26€1.88
€1.55
-17.41%
21.85%€2.04€0.74n/a17
Oct ’26€1.39
€1.22
-11.98%
22.21%€1.58€0.68n/a17
Sep ’26€1.39
€1.19
-14.23%
23.21%€1.57€0.62n/a17
Aug ’26€0.97
€1.09
+12.73%
28.21%€1.58€0.62n/a17
Jul ’26€0.74
€1.08
+46.10%
30.63%€1.67€0.61n/a17
Jun ’26€0.67
€1.16
+74.66%
26.73%€1.70€0.62n/a17
May ’26€0.83
€1.16
+38.79%
25.52%€1.68€0.73n/a17
Apr ’26€0.91
€1.52
+66.90%
18.46%€2.27€1.16n/a18
Mar ’26€1.15
€1.60
+39.08%
20.18%€2.35€1.21n/a18
Feb ’26€1.36
€1.68
+23.92%
15.76%€2.33€1.44n/a16
Jan ’26€1.29
€1.83
+41.22%
15.56%€2.41€1.44€2.3015
Dec ’25€1.45
€1.91
+31.30%
14.04%€2.47€1.48€2.1614
Nov ’25€1.71
€1.87
+9.52%
14.25%€2.42€1.42€1.8814
Oct ’25€2.02
€1.93
-4.35%
17.07%€2.45€1.23€1.3914
Sep ’25€1.80
€1.99
+10.65%
19.32%€2.79€1.34€1.3915
Aug ’25€1.81
€1.96
+8.43%
18.18%€2.77€1.45€0.9718
Jul ’25€1.91
€2.15
+12.35%
16.28%€2.85€1.55€0.7418
Jun ’25€2.29
€2.31
+0.85%
14.47%€2.82€1.66€0.6718
May ’25€2.42
€2.27
-6.32%
14.54%€2.77€1.63€0.8318
Apr ’25€2.28
€2.26
-0.97%
14.33%€2.77€1.57€0.9118
Mar ’25€2.65
€2.25
-14.97%
15.88%€2.78€1.52€1.1518
Feb ’25€2.07
€2.26
+9.10%
14.55%€2.79€1.67€1.3617
Jan ’25€2.41
€2.51
+3.99%
19.80%€3.76€1.75€1.2918
€2.14
Fair Value
32.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PLS Group Limited 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited